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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 468.00 | 40 603.00 | 82 865.00 | 123 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 619.00 | 43 754.00 | 82 865.00 | 126 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 586.00 | | 200 586.00 | 200 586.00 |
BZ Autres créances | 2 058 000.00 | | 2 058 000.00 | 2 058 000.00 |
CF Disponibilités | 159 201.00 | | 159 201.00 | 159 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 522.00 | | 2 420 522.00 | 2 420 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 141.00 | 43 754.00 | 2 503 387.00 | 2 547 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 1 237 774.00 | | | 1 237 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 024.00 | | | -168 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 550.00 | | | 1 959 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 652.00 | | | 198 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 652.00 | | | 198 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 026.00 | | | 55 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 927.00 | | | 289 927.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 185.00 | | | 345 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 387.00 | | | 2 503 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 185.00 | | | 345 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 148.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 993.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 510.00 | | | 693 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 534.00 | | | 861 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 024.00 | | | -168 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 879.00 | 22 148.00 | 1 273.00 | 22 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 179.00 | 22 148.00 | 1 273.00 | 21 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 659.00 | 104 993.00 | | 93 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 659.00 | 104 993.00 | | 93 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 026.00 | 55 026.00 | | 55 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 927.00 | 289 927.00 | | 289 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 259 130.00 | 2 259 130.00 | | 2 259 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259 130.00 | 2 259 130.00 | | 2 259 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 185.00 | 345 185.00 | | 345 185.00 |