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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 131.00 | 19 728.00 | 102 403.00 | 122 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 282.00 | 22 879.00 | 102 403.00 | 125 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 407.00 | | 181 407.00 | 181 407.00 |
BZ Autres créances | 1 579 221.00 | | 1 579 221.00 | 1 579 221.00 |
CF Disponibilités | 412 342.00 | | 412 342.00 | 412 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 229.00 | | 23 229.00 | 23 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 055.00 | | 2 197 055.00 | 2 197 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 336.00 | 22 879.00 | 2 299 457.00 | 2 322 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 938 299.00 | | | 938 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 475.00 | | | 299 475.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 574.00 | | | 2 127 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 659.00 | | | 93 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 659.00 | | | 93 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 224.00 | | | 78 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 457.00 | | | 2 299 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 224.00 | | | 78 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 781.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 272.00 | | | 36 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 256.00 | | | 125 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 918.00 | | | 707 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 443.00 | | | 408 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 475.00 | | | 299 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 878.00 | 18 076.00 | 61 075.00 | 65 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446.00 | 254.00 | | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 432.00 | 17 822.00 | 61 075.00 | 64 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 878.00 | 4 781.00 | | 88 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 878.00 | 4 781.00 | | 88 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783 857.00 | 1 783 857.00 | | 1 783 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 857.00 | 1 783 857.00 | | 1 783 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 224.00 | 78 224.00 | | 78 224.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |