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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 147.00 | 14 406.00 | 10 741.00 | 25 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 147.00 | 14 406.00 | 49 741.00 | 64 147.00 |
060 Stock marchandises | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
072 Créances – Autres | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
110 Total général Actif | 72 854.00 | 14 406.00 | 58 448.00 | 72 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 622.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 845.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 857.00 | 60 978.00 | 1 879.00 | 62 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 877.00 | 24 173.00 | 3 704.00 | 27 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 106.00 | 85 151.00 | 6 955.00 | 92 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BN En cours de production de biens | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 88 119.00 | | 88 119.00 | 88 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 750.00 | | 133 750.00 | 133 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 856.00 | 85 151.00 | 140 705.00 | 225 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 116 392.00 | | | 116 392.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 139 501.00 | 137 424.00 | | 139 501.00 |
230 Autres produits | 169.00 | 335.00 | | 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 670.00 | 137 759.00 | | 139 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 852.00 | 50 535.00 | | 52 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -729.00 | 693.00 | | -729.00 |
242 Autres charges externes. | 28 735.00 | 35 549.00 | | 28 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 507.00 | 1 446.00 | | 4 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 578.00 | 42 378.00 | | 31 578.00 |
252 Charges sociales | 11 582.00 | 650.00 | | 11 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 699.00 | 4 643.00 | | 4 699.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 61.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 225.00 | 135 955.00 | | 133 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 445.00 | 1 804.00 | | 6 445.00 |
290 Produits exceptionnels | 768.00 | | | 768.00 |
294 Charges financières | 1 022.00 | 1 048.00 | | 1 022.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 101.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 592.00 | 656.00 | | -9 592.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 622.00 | 51 622.00 | | 51 622.00 |
DH Report à nouveau | -5 787.00 | -42 679.00 | | -5 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 527.00 | 36 893.00 | | 41 527.00 |
DL TOTAL (I) | 95 747.00 | 54 220.00 | | 95 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 744.00 | 1 524.00 | | 1 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 171.00 | 23 858.00 | | 13 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 599.00 | 29 302.00 | | 21 599.00 |
EA Autres dettes | 8 444.00 | 517.00 | | 8 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 958.00 | 55 200.00 | | 44 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 705.00 | 109 420.00 | | 140 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 958.00 | 55 200.00 | | 44 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 622.00 | | | 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 525.00 | | | 63 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 622.00 | | | 622.00 |
FG Production vendue services | 393 211.00 | | 393 211.00 | 393 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 211.00 | | 393 211.00 | 393 211.00 |
FM Production stockée | | | -15 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 478.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 866.00 | 393 729.00 | | 378 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 339.00 | 356 836.00 | | 337 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 527.00 | 36 893.00 | | 41 527.00 |