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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 697.00 | 63 503.00 | 1 194.00 | 64 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 523.00 | 36 581.00 | 4 942.00 | 41 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 592.00 | 100 084.00 | 7 508.00 | 107 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
BZ Autres créances | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 922.00 | | 91 922.00 | 91 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 514.00 | 100 084.00 | 99 430.00 | 199 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 622.00 | 51 622.00 | | 51 622.00 |
DH Report à nouveau | -37 129.00 | -14 345.00 | | -37 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 716.00 | -22 784.00 | | 46 716.00 |
DL TOTAL (I) | 69 594.00 | 22 877.00 | | 69 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 952.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 889.00 | 1 286.00 | | 2 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 968.00 | 14 442.00 | | 4 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 979.00 | 24 781.00 | | 21 979.00 |
EA Autres dettes | | 105 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 836.00 | 151 460.00 | | 29 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 430.00 | 174 337.00 | | 99 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 836.00 | 151 460.00 | | 29 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 190.00 | | 386 190.00 | 386 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 190.00 | | 386 190.00 | 386 190.00 |
FM Production stockée | | | -35 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 954.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 917.00 | 335 529.00 | | 353 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 201.00 | 358 313.00 | | 307 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 716.00 | -22 784.00 | | 46 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 894.00 | | 1 698.00 | 105 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 522.00 | | 1 698.00 | 104 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 130.00 | 3 954.00 | | 96 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 130.00 | 3 954.00 | | 96 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
VB T. V. A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VI Groupe et associés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
VW T.V.A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 836.00 | 29 836.00 | | 29 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 393.00 | 4 308.00 | | 1 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 116.00 | 6 544.00 | | 6 116.00 |
ST Autres comptes | 20 181.00 | 20 912.00 | | 20 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 670.00 | 15 650.00 | | 6 670.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 746.00 | 4 566.00 | | 746.00 |
YT Sous‐traitance | 6 116.00 | 11 761.00 | | 6 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 798.00 | 1 792.00 | | 1 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 191.00 | 6 100.00 | | 3 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 210.00 | 48 310.00 | | 49 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 157.00 | 24 793.00 | | 19 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 085.00 | 54 866.00 | | 39 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |