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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 872.00 | 14 500.00 | 1 372.00 | 15 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CF Disponibilités | 44 161.00 | | 44 161.00 | 44 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 173.00 | | 45 173.00 | 45 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 045.00 | 14 500.00 | 46 545.00 | 61 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 622.00 | 51 622.00 | | 16 622.00 |
DH Report à nouveau | 6 719.00 | 19 936.00 | | 6 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 181.00 | -13 217.00 | | 10 181.00 |
DL TOTAL (I) | 41 906.00 | 66 726.00 | | 41 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264.00 | 1 065.00 | | 1 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795.00 | 1 329.00 | | 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 580.00 | 4 456.00 | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 638.00 | 6 850.00 | | 4 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 545.00 | 73 576.00 | | 46 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 638.00 | 6 850.00 | | 4 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 122.00 | | 34 122.00 | 34 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 122.00 | | 34 122.00 | 34 122.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 895.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 743.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 743.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 904.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 838.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 140.00 | 34 342.00 | | 34 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 959.00 | 47 558.00 | | 23 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 181.00 | -13 217.00 | | 10 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 077.00 | | | 28 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 205.00 | 15 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 205.00 | 14 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 705.00 | | 12 205.00 | 26 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 705.00 | | 12 205.00 | 26 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VW T.V.A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 843.00 | 4 678.00 | | 2 843.00 |
ST Autres comptes | 8 065.00 | 12 902.00 | | 8 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 665.00 | 2 626.00 | | 2 665.00 |
YT Sous‐traitance | 412.00 | 2 191.00 | | 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 805.00 | 1 804.00 | | 1 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 805.00 | 1 804.00 | | 1 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 460.00 | 7 740.00 | | 6 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 567.00 | 5 881.00 | | 2 567.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 984.00 | 22 397.00 | | 13 984.00 |