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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 312.00 | 62 820.00 | 492.00 | 63 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 211.00 | 27 950.00 | 13 260.00 | 41 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 894.00 | 90 770.00 | 15 124.00 | 105 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BN En cours de production de biens | 21 183.00 | | 21 183.00 | 21 183.00 |
BZ Autres créances | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 30 880.00 | | 30 880.00 | 30 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 498.00 | | 72 498.00 | 72 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 392.00 | 90 770.00 | 87 623.00 | 178 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 622.00 | 51 622.00 | | 51 622.00 |
DH Report à nouveau | 35 740.00 | -5 787.00 | | 35 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 086.00 | 41 527.00 | | -50 086.00 |
DL TOTAL (I) | 45 661.00 | 95 747.00 | | 45 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | 1 744.00 | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 391.00 | 13 171.00 | | 9 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 683.00 | 21 599.00 | | 19 683.00 |
EA Autres dettes | 2 240.00 | 8 444.00 | | 2 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 961.00 | 44 958.00 | | 41 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 623.00 | 140 705.00 | | 87 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 051.00 | 44 958.00 | | 39 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 507.00 | | 309 507.00 | 309 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 507.00 | | 309 507.00 | 309 507.00 |
FM Production stockée | | | -13 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 619.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 337.00 | 750.00 | | 5 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 079.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 802.00 | 378 866.00 | | 301 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 888.00 | 337 339.00 | | 351 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 086.00 | 41 527.00 | | -50 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 106.00 | | 13 788.00 | 92 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 734.00 | | 13 788.00 | 90 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 151.00 | 5 619.00 | | 85 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 151.00 | 5 619.00 | | 85 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VB T. V. A. | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 808.00 | 6 898.00 | 2 910.00 | 9 808.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 961.00 | 39 051.00 | 2 910.00 | 41 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 830.00 | 3 348.00 | | 3 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 703.00 | 5 605.00 | | 5 703.00 |
ST Autres comptes | 25 250.00 | 27 913.00 | | 25 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 006.00 | 12 616.00 | | 13 006.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 660.00 | 14 754.00 | | 9 660.00 |
YT Sous‐traitance | 12 902.00 | 13 692.00 | | 12 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 914.00 | 1 950.00 | | 1 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 744.00 | 5 298.00 | | 5 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 104.00 | 77 422.00 | | 63 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 359.00 | 25 411.00 | | 28 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 861.00 | 59 826.00 | | 56 861.00 |