| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 709.00 | 2 928.00 | 781.00 | 3 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 808.00 | 38 441.00 | 1 367.00 | 39 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 889.00 | 41 369.00 | 3 520.00 | 44 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 93 884.00 | | 93 884.00 | 93 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 687.00 | | 107 687.00 | 107 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 576.00 | 41 369.00 | 111 207.00 | 152 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 622.00 | 51 622.00 | | 51 622.00 |
DH Report à nouveau | 9 587.00 | -37 129.00 | | 9 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 349.00 | 46 716.00 | | 10 349.00 |
DL TOTAL (I) | 79 942.00 | 69 594.00 | | 79 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253.00 | 2 889.00 | | 1 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 161.00 | 4 968.00 | | 10 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 433.00 | 21 979.00 | | 18 433.00 |
EA Autres dettes | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 265.00 | 29 836.00 | | 31 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 207.00 | 99 430.00 | | 111 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 265.00 | 29 836.00 | | 31 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 525.00 | | 319 525.00 | 319 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 525.00 | | 319 525.00 | 319 525.00 |
FM Production stockée | | | -48 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 988.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 827.00 | | | 31 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 372.00 | 353 917.00 | | 314 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 024.00 | 307 201.00 | | 304 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 349.00 | 46 716.00 | | 10 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 592.00 | | | 107 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 703.00 | 44 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 703.00 | 43 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 220.00 | | | 106 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 084.00 | 3 988.00 | 62 703.00 | 100 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 084.00 | 3 988.00 | 62 703.00 | 100 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VB T. V. A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VI Groupe et associés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31.00 | | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31.00 | | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VW T.V.A. | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 086.00 | 1 393.00 | | 1 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 489.00 | 6 116.00 | | 6 489.00 |
ST Autres comptes | 19 805.00 | 20 181.00 | | 19 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 738.00 | 6 670.00 | | 2 738.00 |
YT Sous‐traitance | 9 685.00 | 6 116.00 | | 9 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 812.00 | 1 798.00 | | 1 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 898.00 | 3 191.00 | | 2 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 563.00 | 49 210.00 | | 68 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 678.00 | 19 157.00 | | 18 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 716.00 | 39 085.00 | | 38 716.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |