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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 918.00 | 15 967.00 | 10 951.00 | 26 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 825.00 | 42 301.00 | 31 524.00 | 73 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 743.00 | 58 268.00 | 43 475.00 | 101 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BZ Autres créances | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CF Disponibilités | 449 438.00 | | 449 438.00 | 449 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 254.00 | | 26 254.00 | 26 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 864.00 | | 478 864.00 | 478 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 607.00 | 58 268.00 | 522 339.00 | 580 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
DG Autres réserves | 327 453.00 | | | 327 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 967.00 | | | 70 967.00 |
DL TOTAL (I) | 453 578.00 | | | 453 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 589.00 | | | 38 589.00 |
EA Autres dettes | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 760.00 | | | 44 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 339.00 | | | 522 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 760.00 | | | 44 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 007.00 | | 693 007.00 | 693 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 007.00 | | 693 007.00 | 693 007.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 033.00 | | | 52 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545.00 | | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545.00 | | | 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 767.00 | | | 738 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 800.00 | | | 667 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 967.00 | | | 70 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 439.00 | 26 439.00 | 1 000.00 | 27 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 760.00 | 44 694.00 | | 44 760.00 |