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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 871.00 | 26 032.00 | 7 839.00 | 33 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 884.00 | 75 174.00 | 24 710.00 | 99 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 754.00 | 101 205.00 | 33 549.00 | 134 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BZ Autres créances | 25 549.00 | | 25 549.00 | 25 549.00 |
CF Disponibilités | 481 820.00 | | 481 820.00 | 481 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 883.00 | | 25 883.00 | 25 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 154.00 | | 537 154.00 | 537 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 908.00 | 101 205.00 | 570 703.00 | 671 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
DG Autres réserves | 434 395.00 | | | 434 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
DL TOTAL (I) | 509 575.00 | | | 509 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 498.00 | | | 34 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 703.00 | | | 570 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 172.00 | | 642 172.00 | 642 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 172.00 | | 642 172.00 | 642 172.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 053.00 | | | 53 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 970.00 | | | 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970.00 | | | 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | | | -612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 148.00 | | | 674 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 126.00 | | | 654 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 25 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | 25 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 432.00 | 51 432.00 | 1 000.00 | 52 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |