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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 493.00 | 38 903.00 | 23 590.00 | 62 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 957.00 | 79 262.00 | 14 696.00 | 93 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 450.00 | 118 164.00 | 39 286.00 | 157 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BZ Autres créances | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
CF Disponibilités | 331 747.00 | | 331 747.00 | 331 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 632.00 | | 26 632.00 | 26 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 328.00 | | 373 328.00 | 373 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 779.00 | 118 164.00 | 412 615.00 | 530 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
DG Autres réserves | 437 533.00 | | | 437 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 380.00 | | | -110 380.00 |
DL TOTAL (I) | 382 311.00 | | | 382 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532.00 | | | 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
EA Autres dettes | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 303.00 | | | 30 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 615.00 | | | 412 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 303.00 | | | 30 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 312.00 | | 302 312.00 | 302 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 312.00 | | 302 312.00 | 302 312.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 998.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 565.00 | | | 46 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 420.00 | | | 331 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 801.00 | | | 441 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 380.00 | | | -110 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 787.00 | 23 998.00 | 24 621.00 | 118 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 787.00 | 23 998.00 | 24 621.00 | 118 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 335.00 | 37 335.00 | | 37 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 335.00 | 37 335.00 | 1 000.00 | 38 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |