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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 766.00 | 31 599.00 | 3 167.00 | 34 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 964.00 | 87 189.00 | 17 776.00 | 104 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 730.00 | 118 787.00 | 21 943.00 | 140 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
BZ Autres créances | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
CF Disponibilités | 456 910.00 | | 456 910.00 | 456 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 404.00 | | 26 404.00 | 26 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 697.00 | | 503 697.00 | 503 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 427.00 | 118 787.00 | 525 640.00 | 644 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
DG Autres réserves | 454 416.00 | | | 454 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 883.00 | | | -16 883.00 |
DL TOTAL (I) | 492 692.00 | | | 492 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
EA Autres dettes | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 948.00 | | | 32 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 640.00 | | | 525 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 948.00 | | | 32 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 675.00 | | 548 675.00 | 548 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 675.00 | | 548 675.00 | 548 675.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 582.00 | |
GE Autres charges | | | 3 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 653.00 | | | 52 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506.00 | | | 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 458.00 | | | 584 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 341.00 | | | 601 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 883.00 | | | -16 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 093.00 | 34 093.00 | | 34 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 093.00 | 34 093.00 | 1 000.00 | 35 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 948.00 | 32 948.00 | | 32 948.00 |