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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 871.00 | 20 394.00 | 13 477.00 | 33 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 884.00 | 57 772.00 | 42 112.00 | 99 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 754.00 | 78 166.00 | 56 589.00 | 134 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BZ Autres créances | 33 997.00 | | 33 997.00 | 33 997.00 |
CF Disponibilités | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 073.00 | | 25 073.00 | 25 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 743.00 | | 505 743.00 | 505 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 497.00 | 78 166.00 | 562 331.00 | 640 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
DG Autres réserves | 398 420.00 | | | 398 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 975.00 | | | 35 975.00 |
DL TOTAL (I) | 489 553.00 | | | 489 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 057.00 | | | 37 057.00 |
EA Autres dettes | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 778.00 | | | 51 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 331.00 | | | 562 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 778.00 | | | 51 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 869.00 | | 651 869.00 | 651 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 869.00 | | 651 869.00 | 651 869.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 003.00 | | | 53 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 107.00 | | | 700 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 133.00 | | | 664 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 975.00 | | | 35 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 21 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 21 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 071.00 | 59 071.00 | 1 000.00 | 60 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 778.00 | 51 778.00 | | 51 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |