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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 599.00 | 5 599.00 | 18 000.00 | 23 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 518.00 | | 93 518.00 | 93 518.00 |
BZ Autres créances | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 741.00 | | 220 741.00 | 220 741.00 |
CF Disponibilités | 49 802.00 | | 49 802.00 | 49 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 160.00 | | 380 160.00 | 380 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 759.00 | 5 599.00 | 398 160.00 | 403 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 317 568.00 | 316 921.00 | | 317 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 841.00 | 647.00 | | 25 841.00 |
DL TOTAL (I) | 351 793.00 | 325 953.00 | | 351 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | 28.00 | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 678.00 | 25 088.00 | | 14 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 157.00 | 25 175.00 | | 31 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 367.00 | 50 291.00 | | 46 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 160.00 | 376 243.00 | | 398 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 367.00 | 50 291.00 | | 46 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 644.00 | | 663 644.00 | 663 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 644.00 | | 663 644.00 | 663 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 889.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 946.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 889.00 | 6 237.00 | | 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 1 045.00 | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 2 712.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 225.00 | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 211.00 | 225.00 | | 19 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 156.00 | 2 487.00 | | -19 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 905.00 | -5 000.00 | | -1 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 639.00 | 550 945.00 | | 733 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 798.00 | 550 298.00 | | 707 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 841.00 | 647.00 | | 25 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 294.00 | | | 83 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 695.00 | 23 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 695.00 | 5 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 294.00 | | | 65 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 395.00 | 6 946.00 | 40 741.00 | 39 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 395.00 | 6 946.00 | 40 741.00 | 39 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 518.00 | | | 93 518.00 |
VB T. V. A. | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 378.00 | 124 378.00 | | 124 378.00 |
VW T.V.A. | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 367.00 | 46 367.00 | | 46 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 041.00 | 2 416.00 | | 2 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 032.00 | 12 018.00 | | 11 032.00 |
ST Autres comptes | 39 694.00 | 46 298.00 | | 39 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 805.00 | 45 805.00 | | 45 805.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 139 164.00 | 138 690.00 | | 139 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 798.00 | 2 770.00 | | 2 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 839.00 | 5 186.00 | | 4 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 402.00 | 56 450.00 | | 66 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 786.00 | 25 789.00 | | 35 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 695.00 | 242 811.00 | | 235 695.00 |