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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AP Constructions | 5 300.00 | 1 836.00 | 3 464.00 | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 568.00 | 3 186.00 | 1 382.00 | 4 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 868.00 | 5 022.00 | 13 846.00 | 18 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 462.00 | | 149 462.00 | 149 462.00 |
CF Disponibilités | 95 619.00 | | 95 619.00 | 95 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 343.00 | | 253 343.00 | 253 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 211.00 | 5 022.00 | 267 189.00 | 272 211.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 308 660.00 | 302 402.00 | | 308 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 124.00 | 6 258.00 | | -80 124.00 |
DL TOTAL (I) | 236 920.00 | 317 044.00 | | 236 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 425.00 | 22 290.00 | | 16 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 18 812.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 283.00 | 24 745.00 | | 12 283.00 |
EA Autres dettes | | 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 269.00 | 66 135.00 | | 30 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 189.00 | 383 180.00 | | 267 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 126.00 | 55 914.00 | | 26 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 874.00 | | 2 858.00 | 25 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 864.00 | 18 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 854.00 | 9 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 864.00 | | 2 858.00 | 16 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 887.00 | 4 015.00 | 6 880.00 | 7 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 887.00 | 4 015.00 | 6 880.00 | 7 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 425.00 | 12 283.00 | 4 142.00 | 16 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 261.00 | 8 261.00 | 9 000.00 | 17 261.00 |
VW T.V.A. | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 269.00 | 26 126.00 | 4 142.00 | 30 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 463.00 | 6 763.00 | | 4 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 228.00 | 5 940.00 | | 6 228.00 |
ST Autres comptes | 37 714.00 | 33 979.00 | | 37 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 715.00 | 13 550.00 | | 13 715.00 |
YT Sous‐traitance | 10 795.00 | 56 838.00 | | 10 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 463.00 | 6 763.00 | | 4 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 18 522.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 100.00 | 12 924.00 | | 6 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 453.00 | 110 306.00 | | 68 453.00 |