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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 700.00 | 811.00 | 2 889.00 | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 054.00 | 2 881.00 | 1 173.00 | 4 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 364.00 | 3 692.00 | 22 672.00 | 26 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 547.00 | | 204 547.00 | 204 547.00 |
BZ Autres créances | 52 419.00 | | 52 419.00 | 52 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 062.00 | | 97 062.00 | 97 062.00 |
CF Disponibilités | 42 494.00 | | 42 494.00 | 42 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 869.00 | | 399 869.00 | 399 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 233.00 | 3 692.00 | 422 541.00 | 426 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 292 049.00 | 343 409.00 | | 292 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 353.00 | -51 360.00 | | 10 353.00 |
DL TOTAL (I) | 310 787.00 | 300 433.00 | | 310 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 148.00 | | | 34 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 494.00 | 8 000.00 | | 43 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 349.00 | 7 834.00 | | 6 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 475.00 | 18 333.00 | | 27 475.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 754.00 | 34 167.00 | | 111 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 541.00 | 334 600.00 | | 422 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 464.00 | 34 167.00 | | 89 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 802.00 | | 8 578.00 | 31 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 015.00 | 26 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 015.00 | 7 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 192.00 | | 8 578.00 | 13 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 464.00 | 1 742.00 | 4 514.00 | 6 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 464.00 | 1 742.00 | 4 514.00 | 6 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | 9 600.00 | 9 000.00 | 18 600.00 |
UX Autres créances clients | 204 547.00 | 204 547.00 | | 204 547.00 |
VB T. V. A. | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VC Groupe et associés | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 148.00 | 11 859.00 | 22 290.00 | 34 148.00 |
VI Groupe et associés | 43 494.00 | 43 494.00 | | 43 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 912.00 | 269 912.00 | 9 000.00 | 278 912.00 |
VW T.V.A. | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 754.00 | 89 464.00 | 22 290.00 | 111 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 423.00 | 1 987.00 | | 1 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 586.00 | 11 841.00 | | 7 586.00 |
ST Autres comptes | 38 863.00 | 41 337.00 | | 38 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 650.00 | 27 340.00 | | 16 650.00 |
YT Sous‐traitance | 57 645.00 | 53 249.00 | | 57 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 623.00 | 2 742.00 | | 2 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 046.00 | 4 729.00 | | 4 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 765.00 | 23 472.00 | | 27 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 533.00 | 20 722.00 | | 16 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 744.00 | 133 767.00 | | 120 744.00 |