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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 700.00 | 1 273.00 | 2 427.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 164.00 | 6 614.00 | 6 550.00 | 13 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 874.00 | 7 887.00 | 17 987.00 | 25 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 189.00 | | 120 189.00 | 120 189.00 |
BZ Autres créances | 36 453.00 | | 36 453.00 | 36 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 062.00 | | 97 062.00 | 97 062.00 |
CF Disponibilités | 111 318.00 | | 111 318.00 | 111 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 192.00 | | 365 192.00 | 365 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 066.00 | 7 887.00 | 383 180.00 | 391 066.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 302 402.00 | 292 049.00 | | 302 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 258.00 | 10 353.00 | | 6 258.00 |
DL TOTAL (I) | 317 044.00 | 310 787.00 | | 317 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 290.00 | 34 148.00 | | 22 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 494.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 812.00 | 6 349.00 | | 18 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 745.00 | 27 475.00 | | 24 745.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 135.00 | 111 754.00 | | 66 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 180.00 | 422 541.00 | | 383 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 914.00 | 89 464.00 | | 55 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 364.00 | | 16 110.00 | 26 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 9 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 600.00 | 25 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 16 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 754.00 | | 16 110.00 | 7 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 692.00 | 4 610.00 | 415.00 | 3 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 692.00 | 4 610.00 | 415.00 | 3 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 189.00 | 120 189.00 | | 120 189.00 |
VB T. V. A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VC Groupe et associés | 34 109.00 | 34 109.00 | | 34 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 290.00 | 12 069.00 | 10 221.00 | 22 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 506.00 | | | 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 812.00 | 156 812.00 | 9 000.00 | 165 812.00 |
VW T.V.A. | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 135.00 | 55 914.00 | 10 221.00 | 66 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 763.00 | 1 423.00 | | 6 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 940.00 | 7 586.00 | | 5 940.00 |
ST Autres comptes | 33 979.00 | 38 863.00 | | 33 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 550.00 | 16 650.00 | | 13 550.00 |
YT Sous‐traitance | 56 838.00 | 57 645.00 | | 56 838.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 623.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 763.00 | 4 046.00 | | 6 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 522.00 | 27 765.00 | | 18 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 924.00 | 16 533.00 | | 12 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 306.00 | 120 744.00 | | 110 306.00 |