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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 700.00 | 348.00 | 3 352.00 | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 176.00 | 2 386.00 | 1 790.00 | 4 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 315.00 | 3 729.00 | 1 586.00 | 5 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 802.00 | 6 464.00 | 25 338.00 | 31 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BN En cours de production de biens | 35 135.00 | | 35 135.00 | 35 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BZ Autres créances | 120 455.00 | | 120 455.00 | 120 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 909.00 | | 67 909.00 | 67 909.00 |
CF Disponibilités | 79 778.00 | | 79 778.00 | 79 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 262.00 | | 309 262.00 | 309 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 064.00 | 6 464.00 | 334 600.00 | 341 064.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 343 409.00 | 317 568.00 | | 343 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 360.00 | 25 841.00 | | -51 360.00 |
DL TOTAL (I) | 300 433.00 | 351 793.00 | | 300 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 532.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 834.00 | 14 678.00 | | 7 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 333.00 | 31 157.00 | | 18 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 167.00 | 46 367.00 | | 34 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 600.00 | 398 160.00 | | 334 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 167.00 | 46 367.00 | | 34 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 599.00 | | 27 746.00 | 23 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 18 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 544.00 | 31 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 544.00 | 13 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 599.00 | | 9 136.00 | 5 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 610.00 | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 599.00 | 871.00 | 6.00 | 5 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 599.00 | 871.00 | 6.00 | 5 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VB T. V. A. | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VC Groupe et associés | 110 040.00 | | | 110 040.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 054.00 | 125 454.00 | 18 600.00 | 144 054.00 |
VW T.V.A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 987.00 | 2 041.00 | | 1 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 841.00 | 11 032.00 | | 11 841.00 |
ST Autres comptes | 41 337.00 | 39 694.00 | | 41 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 340.00 | 45 805.00 | | 27 340.00 |
YT Sous‐traitance | 53 249.00 | 139 164.00 | | 53 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 742.00 | 2 798.00 | | 2 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 729.00 | 4 839.00 | | 4 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 472.00 | 66 402.00 | | 23 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 722.00 | 35 786.00 | | 20 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 767.00 | 235 695.00 | | 133 767.00 |