| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 792.00 | 10 419.00 | 373.00 | 10 792.00 |
AP Constructions | 324 876.00 | 177 046.00 | 147 830.00 | 324 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 414.00 | 276 963.00 | 52 451.00 | 329 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 541.00 | 255 937.00 | 138 604.00 | 394 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 246.00 | | 75 246.00 | 75 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 475.00 | | 65 475.00 | 65 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 816.00 | 720 365.00 | 480 452.00 | 1 200 816.00 |
BT Marchandises | 64 647.00 | | 64 647.00 | 64 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 979.00 | 106 830.00 | 747 150.00 | 853 979.00 |
BZ Autres créances | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
CF Disponibilités | 374 198.00 | | 374 198.00 | 374 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 489.00 | | 27 489.00 | 27 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 212.00 | 106 830.00 | 1 250 383.00 | 1 357 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 029.00 | 827 194.00 | 1 730 834.00 | 2 558 029.00 |
CU Autres participations | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 016.00 | 8 000.00 | | 8 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 534 676.00 | 428 523.00 | | 534 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 965.00 | 106 153.00 | | 122 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 228.00 | 59 495.00 | | 52 228.00 |
DL TOTAL (I) | 719 870.00 | 602 971.00 | | 719 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 589.00 | 127 550.00 | | 77 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 698.00 | 43 581.00 | | 16 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 495.00 | 708 628.00 | | 721 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 379.00 | 149 343.00 | | 140 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 474.00 | 14 790.00 | | 53 474.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 965.00 | 1 043 892.00 | | 1 010 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 834.00 | 1 646 863.00 | | 1 730 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 882 623.00 | 7 426.00 | 6 890 049.00 | 6 882 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 882 623.00 | 7 426.00 | 6 890 049.00 | 6 882 623.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 902 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 890 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 038.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 750 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 267.00 | 7 278.00 | | 7 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | 8 846.00 | | 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913.00 | 9 488.00 | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 353.00 | -2 209.00 | | 6 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 721.00 | 11 831.00 | | 33 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 911 187.00 | 6 920 065.00 | | 6 911 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 788 222.00 | 6 813 912.00 | | 6 788 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 965.00 | 106 153.00 | | 122 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 910.00 | 87 257.00 | | 76 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 523.00 | | 85 293.00 | 1 115 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 232.00 | | 10 792.00 | 10 232.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 232.00 | | 560.00 | 10 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 344.00 | | 84 733.00 | 1 039 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 948.00 | | | 65 948.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 58 276.00 | | | 58 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 349.00 | 73 015.00 | | 647 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 119.00 | 300.00 | | 10 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 231.00 | 72 715.00 | | 637 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 208.00 | 11 038.00 | 417.00 | 96 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 208.00 | 11 038.00 | 417.00 | 96 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 208.00 | 11 038.00 | 417.00 | 96 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 038.00 | 417.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 495.00 | 721 495.00 | | 721 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 036.00 | 46 036.00 | | 46 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 097.00 | 54 097.00 | | 54 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 474.00 | 53 474.00 | | 53 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 475.00 | | | 65 475.00 |
UX Autres créances clients | 741 970.00 | | | 741 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 010.00 | | | 112 010.00 |
VB T. V. A. | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 589.00 | 40 705.00 | 36 884.00 | 77 589.00 |
VI Groupe et associés | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 962.00 | | | 49 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 489.00 | | | 27 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 842.00 | 918 367.00 | 65 475.00 | 983 842.00 |
VW T.V.A. | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 965.00 | 974 081.00 | 36 884.00 | 1 010 965.00 |