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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 888.00 | 11 484.00 | 1 405.00 | 12 888.00 |
AP Constructions | 327 406.00 | 209 169.00 | 118 237.00 | 327 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 294.00 | 302 204.00 | 126 089.00 | 428 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 921.00 | 370 650.00 | 722 270.00 | 1 092 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 670.00 | | 153 670.00 | 153 670.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 103 065.00 | | 103 065.00 | 103 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 717.00 | 893 508.00 | 1 225 209.00 | 2 118 717.00 |
BT Marchandises | 165 278.00 | | 165 278.00 | 165 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 058.00 | 101 461.00 | 927 597.00 | 1 029 058.00 |
BZ Autres créances | 486 291.00 | | 486 291.00 | 486 291.00 |
CF Disponibilités | 173 381.00 | | 173 381.00 | 173 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 539.00 | | 44 539.00 | 44 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 546.00 | 101 461.00 | 1 797 086.00 | 1 898 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 017 263.00 | 994 968.00 | 3 022 295.00 | 4 017 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 465.00 | 802.00 | | 7 465.00 |
DG Autres réserves | 552 255.00 | 485 656.00 | | 552 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 295.00 | 133 262.00 | | -194 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 404 343.00 | 45 752.00 | | 404 343.00 |
DL TOTAL (I) | 890 952.00 | 786 656.00 | | 890 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 083.00 | 377 291.00 | | 721 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 333.00 | 776 942.00 | | 1 172 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 953.00 | 149 226.00 | | 159 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 76 647.00 | | |
EA Autres dettes | 17 975.00 | 3 730.00 | | 17 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 343.00 | 1 383 835.00 | | 2 131 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 295.00 | 2 170 491.00 | | 3 022 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 065 039.00 | | 8 065 039.00 | 8 065 039.00 |
FG Production vendue services | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 073 173.00 | | 8 073 173.00 | 8 073 173.00 |
FN Production immobilisée | | | 605 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 701 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 842 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 347.00 | |
GE Autres charges | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 890 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 464.00 | 32 476.00 | | 6 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 464.00 | 32 537.00 | | 6 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 015.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359.00 | 715.00 | | 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | 3 027.00 | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 105.00 | 29 511.00 | | 6 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 708 850.00 | 7 559 599.00 | | 8 708 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 903 145.00 | 7 426 336.00 | | 8 903 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 295.00 | 133 262.00 | | -194 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 881.00 | 88 979.00 | | 80 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 048.00 | | 962 682.00 | 1 377 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 359.00 | 103 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 653.00 | 360.00 | 2 118 717.00 | 220 653.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220 653.00 | | 2 002 291.00 | 220 653.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 968.00 | | 920.00 | 11 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 182.00 | | 940 762.00 | 1 282 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 898.00 | | 21 000.00 | 82 898.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 183 753.00 | | | 183 753.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 160.00 | 128 347.00 | | 765 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 625.00 | 859.00 | | 10 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 536.00 | 127 488.00 | | 754 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 461.00 | | | 101 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 461.00 | | | 101 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 461.00 | | | 101 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 333.00 | 1 172 333.00 | | 1 172 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 723.00 | 60 723.00 | | 60 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 334.00 | 56 334.00 | | 56 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 065.00 | | 103 065.00 | 103 065.00 |
UX Autres créances clients | 922 712.00 | 922 712.00 | | 922 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 346.00 | 106 346.00 | | 106 346.00 |
VB T. V. A. | 39 785.00 | 39 785.00 | | 39 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 507.00 | 65 448.00 | 428 759.00 | 720 507.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 377.00 | | | 45 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 903.00 | 74 903.00 | | 74 903.00 |
VP Divers | 355 495.00 | 355 495.00 | | 355 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 539.00 | 44 539.00 | | 44 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 953.00 | 1 559 888.00 | 103 065.00 | 1 662 953.00 |
VW T.V.A. | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 343.00 | 1 476 284.00 | 428 759.00 | 2 131 343.00 |