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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 888.00 | 12 517.00 | 372.00 | 12 888.00 |
AP Constructions | 327 406.00 | 225 256.00 | 102 150.00 | 327 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 746.00 | 323 094.00 | 117 652.00 | 440 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 926.00 | 484 717.00 | 771 209.00 | 1 255 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 471.00 | | 56 471.00 | 56 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 065.00 | | 103 065.00 | 103 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 975.00 | 1 045 584.00 | 1 151 391.00 | 2 196 975.00 |
BT Marchandises | 287 121.00 | | 287 121.00 | 287 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 281.00 | 40 179.00 | 1 119 101.00 | 1 159 281.00 |
BZ Autres créances | 71 694.00 | | 71 694.00 | 71 694.00 |
CF Disponibilités | 556 369.00 | | 556 369.00 | 556 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 232.00 | | 63 232.00 | 63 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 696.00 | 40 179.00 | 2 097 517.00 | 2 137 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 672.00 | 1 085 764.00 | 3 248 908.00 | 4 334 672.00 |
CU Autres participations | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
DG Autres réserves | 552 255.00 | 552 255.00 | | 552 255.00 |
DH Report à nouveau | -194 295.00 | | | -194 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 862.00 | -194 295.00 | | 38 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 353 408.00 | 404 343.00 | | 353 408.00 |
DL TOTAL (I) | 878 878.00 | 890 952.00 | | 878 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 528.00 | 721 083.00 | | 805 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 670.00 | 60 000.00 | | 213 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 239.00 | 1 172 333.00 | | 1 169 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 100.00 | 159 953.00 | | 175 100.00 |
EA Autres dettes | 6 352.00 | 17 975.00 | | 6 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370 030.00 | 2 131 343.00 | | 2 370 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 908.00 | 3 022 295.00 | | 3 248 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 824 707.00 | 1 476 284.00 | | 1 824 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 130 016.00 | 158 101.00 | 8 288 117.00 | 8 130 016.00 |
FG Production vendue services | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 133 390.00 | 158 101.00 | 8 291 491.00 | 8 133 390.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 394 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 789 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 525.00 | |
GE Autres charges | | | 61 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 420 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 405.00 | 6 464.00 | | 83 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 701.00 | 6 464.00 | | 85 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 564.00 | 359.00 | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 874.00 | 359.00 | | 7 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 827.00 | 6 105.00 | | 77 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 480 815.00 | 8 708 850.00 | | 8 480 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 441 953.00 | 8 903 145.00 | | 8 441 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 862.00 | -194 295.00 | | 38 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118 717.00 | | 232 940.00 | 2 118 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 682.00 | 2 196 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 682.00 | 2 080 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002 291.00 | | 232 940.00 | 2 002 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 538.00 | | | 103 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 508.00 | 152 525.00 | 448.00 | 893 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 484.00 | 1 033.00 | | 11 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 024.00 | 151 492.00 | 448.00 | 882 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 461.00 | | 61 282.00 | 101 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 461.00 | | 61 282.00 | 101 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 461.00 | | 61 282.00 | 101 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 239.00 | 1 169 239.00 | | 1 169 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 112.00 | 59 112.00 | | 59 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 917.00 | 63 917.00 | | 63 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 065.00 | | 103 065.00 | 103 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 581.00 | 1 117 581.00 | | 1 117 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
VB T. V. A. | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 469.00 | 150 469.00 | | 150 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 059.00 | 109 737.00 | 409 460.00 | 655 059.00 |
VI Groupe et associés | 213 670.00 | 213 670.00 | | 213 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 448.00 | | | 65 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VP Divers | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 957.00 | 34 957.00 | | 34 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 232.00 | 63 232.00 | | 63 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 272.00 | 1 294 207.00 | 103 065.00 | 1 397 272.00 |
VW T.V.A. | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 890.00 | 1 824 567.00 | 409 460.00 | 2 369 890.00 |