| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
AP Constructions | 327 406.00 | 252 203.00 | 75 203.00 | 327 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 654.00 | 346 050.00 | 289 604.00 | 635 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411 624.00 | 706 028.00 | 705 596.00 | 1 411 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 821.00 | | 24 821.00 | 24 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 177.00 | | 351 177.00 | 351 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 941.00 | 1 317 169.00 | 1 447 774.00 | 2 764 941.00 |
BT Marchandises | 388 878.00 | | 388 876.00 | 388 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 636.00 | 10 051.00 | 1 424 585.00 | 1 434 636.00 |
BZ Autres créances | 294 250.00 | | 294 250.00 | 294 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 792 007.00 | | 792 007.00 | 792 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 112.00 | | 85 112.00 | 85 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 998 131.00 | 10 051.00 | 2 988 080.00 | 2 998 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 763 075.00 | 1 327 220.00 | 4 435 854.00 | 5 763 075.00 |
CU Autres participations | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
DG Autres réserves | 552 255.00 | 552 255.00 | | 552 255.00 |
DH Report à nouveau | -220 063.00 | -155 433.00 | | -220 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 046.00 | -64 630.00 | | 52 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 419 488.00 | 310 667.00 | | 419 488.00 |
DL TOTAL (I) | 932 375.00 | 771 507.00 | | 932 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538 506.00 | 1 439 919.00 | | 1 538 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 670.00 | 213 670.00 | | 213 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 474.00 | 194.00 | | 20 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 218.00 | 1 156 890.00 | | 1 458 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 856.00 | 200 291.00 | | 260 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 113 069.00 | | |
EA Autres dettes | 11 756.00 | 14 055.00 | | 11 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 503 480.00 | 3 138 089.00 | | 3 503 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 435 854.00 | 3 909 596.00 | | 4 435 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 953 196.00 | 2 436 352.00 | | 2 953 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 749 008.00 | 879 324.00 | 11 628 332.00 | 10 749 008.00 |
FG Production vendue services | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 755 873.00 | 879 324.00 | 11 635 197.00 | 10 755 873.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 717 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 943 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 825 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 051.00 | |
GE Autres charges | | | 40 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 715 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 441.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 115.00 | 148 982.00 | | 278 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 115.00 | 168 423.00 | | 278 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 552.00 | 44 494.00 | | 12 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 552.00 | 144 494.00 | | 212 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 563.00 | 23 929.00 | | 65 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 995 299.00 | 9 826 270.00 | | 11 995 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 943 253.00 | 9 890 900.00 | | 11 943 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 046.00 | -64 630.00 | | 52 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 620.00 | 83 507.00 | | 68 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542 505.00 | | 449 345.00 | 2 542 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 352 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 908.00 | 2 764 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 908.00 | 2 399 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 209 179.00 | | 217 233.00 | 2 209 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 438.00 | | 232 112.00 | 320 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 348.00 | 155 729.00 | 26 908.00 | 1 188 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 460.00 | 155 729.00 | 26 908.00 | 1 175 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 179.00 | 10 051.00 | 40 179.00 | 40 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 179.00 | 10 051.00 | 40 179.00 | 40 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 179.00 | 10 051.00 | 40 179.00 | 40 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 051.00 | 40 179.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 218.00 | 1 458 218.00 | | 1 458 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 863.00 | 51 863.00 | | 51 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 792.00 | 141 792.00 | | 141 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351 177.00 | | 351 177.00 | 351 177.00 |
UX Autres créances clients | 1 402 824.00 | 1 402 824.00 | | 1 402 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
VB T. V. A. | 72 954.00 | 72 954.00 | | 72 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850 262.00 | 850 262.00 | | 850 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 244.00 | 137 960.00 | 441 945.00 | 688 244.00 |
VI Groupe et associés | 213 670.00 | 213 670.00 | | 213 670.00 |
VP Divers | 163 205.00 | 163 205.00 | | 163 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 491.00 | 56 491.00 | | 56 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 112.00 | 85 112.00 | | 85 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 174.00 | 1 813 997.00 | 351 177.00 | 2 165 174.00 |
VW T.V.A. | 49 274.00 | 49 274.00 | | 49 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 483 006.00 | 2 932 722.00 | 441 945.00 | 3 483 006.00 |