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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
AP Constructions | 327 406.00 | 241 343.00 | 86 063.00 | 327 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 269.00 | 344 900.00 | 112 369.00 | 457 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 399 683.00 | 589 216.00 | 810 467.00 | 1 399 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 821.00 | | 24 821.00 | 24 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319 065.00 | | 319 065.00 | 319 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 505.00 | 1 188 348.00 | 1 354 158.00 | 2 542 505.00 |
BT Marchandises | 467 309.00 | | 467 309.00 | 467 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 448.00 | | 26 448.00 | 26 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 782.00 | 40 179.00 | 1 347 602.00 | 1 387 782.00 |
BZ Autres créances | 139 367.00 | | 139 367.00 | 139 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 366 506.00 | | 366 506.00 | 366 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 205.00 | | 58 205.00 | 58 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 618.00 | 40 179.00 | 2 555 438.00 | 2 595 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 138 123.00 | 1 228 527.00 | 3 909 596.00 | 5 138 123.00 |
CU Autres participations | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
DG Autres réserves | 552 255.00 | 552 255.00 | | 552 255.00 |
DH Report à nouveau | -155 433.00 | -194 295.00 | | -155 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 630.00 | 38 862.00 | | -64 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 310 667.00 | 353 408.00 | | 310 667.00 |
DL TOTAL (I) | 771 507.00 | 878 878.00 | | 771 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439 919.00 | 805 528.00 | | 1 439 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 670.00 | 213 670.00 | | 213 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194.00 | 140.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 215.00 | 1 169 239.00 | | 1 266 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 291.00 | 175 100.00 | | 200 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
EA Autres dettes | 14 055.00 | 6 352.00 | | 14 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 138 089.00 | 2 370 030.00 | | 3 138 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 909 596.00 | 3 248 908.00 | | 3 909 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 824 707.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 213 670.00 | | | 213 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 745 448.00 | 748 167.00 | 9 493 615.00 | 8 745 448.00 |
FG Production vendue services | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 751 342.00 | 748 167.00 | 9 499 509.00 | 8 751 342.00 |
FN Production immobilisée | | | 140 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 657 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 769 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 607.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 734 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 441.00 | 2 296.00 | | 19 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 982.00 | 83 405.00 | | 148 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 423.00 | 85 701.00 | | 168 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 494.00 | 7 310.00 | | 44 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 564.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 494.00 | 7 874.00 | | 144 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 929.00 | 77 827.00 | | 23 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 826 270.00 | 8 480 815.00 | | 9 826 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 890 900.00 | 8 441 953.00 | | 9 890 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 630.00 | 38 862.00 | | -64 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 507.00 | 89 788.00 | | 83 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 975.00 | | 483 025.00 | 2 196 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 148 236.00 | | | 148 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 607.00 | | | 148 607.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 372.00 | | | 372.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080 549.00 | | 166 125.00 | 2 080 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 538.00 | | 316 900.00 | 103 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 584.00 | 148 607.00 | 5 844.00 | 1 045 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 517.00 | 372.00 | | 12 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 068.00 | 148 236.00 | 5 844.00 | 1 033 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 179.00 | | | 40 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 179.00 | | | 40 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 179.00 | | | 40 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 215.00 | 1 266 215.00 | | 1 266 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 836.00 | 64 836.00 | | 64 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 970.00 | 104 970.00 | | 104 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319 065.00 | | 319 065.00 | 319 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 082.00 | 1 346 082.00 | | 1 346 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
VB T. V. A. | 32 773.00 | 32 773.00 | | 32 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 439 683.00 | 955 686.00 | 377 096.00 | 1 439 683.00 |
VI Groupe et associés | 213 670.00 | | 213 670.00 | 213 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 605.00 | | | 63 605.00 |
VP Divers | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 360.00 | 89 360.00 | | 89 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 205.00 | 58 205.00 | | 58 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 420.00 | 1 585 355.00 | 319 065.00 | 1 904 420.00 |
VW T.V.A. | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 137 895.00 | 2 440 228.00 | 590 766.00 | 3 137 895.00 |