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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 375.00 | | 89 375.00 | 89 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AN Terrains | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
AP Constructions | 923 601.00 | 605 278.00 | 318 323.00 | 923 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 380.00 | 512 818.00 | 47 562.00 | 560 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 529.00 | 210 502.00 | 86 026.00 | 296 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 837.00 | 1 331 849.00 | 565 987.00 | 1 897 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BT Marchandises | 351 107.00 | | 351 107.00 | 351 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 634.00 | 443.00 | 13 190.00 | 13 634.00 |
BZ Autres créances | 88 105.00 | | 88 105.00 | 88 105.00 |
CF Disponibilités | 73 574.00 | | 73 574.00 | 73 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 074.00 | 443.00 | 543 630.00 | 544 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 911.00 | 1 332 293.00 | 1 109 618.00 | 2 441 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 200.00 | | | 135 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
DG Autres réserves | 230 947.00 | | | 230 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
DL TOTAL (I) | 429 313.00 | | | 429 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 469.00 | | | 156 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 320.00 | | | 69 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 387.00 | | | 316 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 097.00 | | | 138 097.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 305.00 | | | 680 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 618.00 | | | 1 109 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 902.00 | | | 617 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 786 253.00 | | 5 786 253.00 | 5 786 253.00 |
FD Production vendue biens | 404 794.00 | | 404 794.00 | 404 794.00 |
FG Production vendue services | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 195 490.00 | | 6 195 490.00 | 6 195 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 205 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 769 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443.00 | |
GE Autres charges | | | 6 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 163 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 488.00 | | | 47 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 355.00 | | | 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | | | 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 245.00 | | | -1 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 610.00 | | | 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 205 792.00 | | | 6 205 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 177 038.00 | | | 6 177 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 630.00 | | | 1 854 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 897 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 805 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 005.00 | | | 1 762 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 416.00 | 78 433.00 | | 1 253 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 166.00 | 78 433.00 | | 1 250 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 388.00 | 316 388.00 | | 316 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 350.00 | 69 350.00 | | 69 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 470.00 | 94 067.00 | 62 403.00 | 156 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 610.00 | | | 93 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 452.00 | 96 687.00 | 17 765.00 | 114 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 305.00 | 617 902.00 | 62 403.00 | 680 305.00 |