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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 375.00 | | 89 375.00 | 89 375.00 |
AN Terrains | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
AP Constructions | 923 601.00 | 745 668.00 | 177 933.00 | 923 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 709.00 | 545 259.00 | 79 450.00 | 624 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 054.00 | 193 591.00 | 44 462.00 | 238 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 440.00 | 1 484 519.00 | 415 920.00 | 1 900 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
BT Marchandises | 389 078.00 | | 389 078.00 | 389 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
BZ Autres créances | 98 093.00 | | 98 093.00 | 98 093.00 |
CF Disponibilités | 309 867.00 | | 309 867.00 | 309 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 693.00 | | 823 693.00 | 823 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 133.00 | 1 484 519.00 | 1 239 614.00 | 2 724 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 200.00 | | | 135 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
DG Autres réserves | 305 627.00 | | | 305 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
DL TOTAL (I) | 491 635.00 | | | 491 635.00 |
DP Provisions pour risques | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 082.00 | | | 34 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 229.00 | | | 54 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 030.00 | | | 477 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 980.00 | | | 162 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 671.00 | | | 730 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 614.00 | | | 1 239 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 043.00 | | | 728 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 101 223.00 | | 6 101 223.00 | 6 101 223.00 |
FD Production vendue biens | 414 716.00 | | 414 716.00 | 414 716.00 |
FG Production vendue services | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 519 177.00 | | 6 519 177.00 | 6 519 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 523 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 060 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 542.00 | |
GE Autres charges | | | 3 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 511 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 844.00 | | | 844.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 814.00 | | | 42 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 306.00 | | | 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 136.00 | | | -2 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 525 558.00 | | | 6 525 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 517 950.00 | | | 6 517 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 917.00 | | 5 960.00 | 1 911 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 437.00 | 1 900 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 437.00 | 1 811 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 375.00 | | | 89 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 542.00 | | 5 960.00 | 1 822 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 521.00 | 78 542.00 | 15 544.00 | 1 421 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 521.00 | 78 542.00 | 15 544.00 | 1 421 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 031.00 | 477 031.00 | | 477 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 981.00 | 162 981.00 | | 162 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 083.00 | 31 455.00 | 2 628.00 | 34 083.00 |
VI Groupe et associés | 54 229.00 | 54 229.00 | | 54 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 740.00 | | | 62 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 094.00 | 98 094.00 | | 98 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 525.00 | 121 525.00 | | 121 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 671.00 | 728 043.00 | 2 628.00 | 730 671.00 |