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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 375.00 | | 89 375.00 | 89 375.00 |
AN Terrains | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
AP Constructions | 923 602.00 | 796 365.00 | 127 237.00 | 923 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 060.00 | 255 561.00 | 234 499.00 | 490 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 903.00 | 79 302.00 | 329 601.00 | 408 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 640.00 | 1 131 228.00 | 805 412.00 | 1 936 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 810.00 | | 40 810.00 | 40 810.00 |
BZ Autres créances | 96 374.00 | | 96 374.00 | 96 374.00 |
CF Disponibilités | 127 257.00 | | 127 257.00 | 127 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 800.00 | | 265 800.00 | 265 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 440.00 | 1 131 228.00 | 1 071 212.00 | 2 202 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 200.00 | 135 200.00 | | 135 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
DG Autres réserves | 313 236.00 | 305 628.00 | | 313 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 999.00 | 7 608.00 | | -2 999.00 |
DL TOTAL (I) | 488 637.00 | 491 636.00 | | 488 637.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 307.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 307.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 083.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 353.00 | 54 229.00 | | 376 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 626.00 | 477 031.00 | | 18 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 850.00 | 162 981.00 | | 22 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 914.00 | 2 342.00 | | 152 914.00 |
EA Autres dettes | 11 833.00 | 6.00 | | 11 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 575.00 | 730 671.00 | | 582 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 212.00 | 1 239 614.00 | | 1 071 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 575.00 | | | 582 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 818 506.00 | | 3 818 506.00 | 3 818 506.00 |
FD Production vendue biens | 238 230.00 | | 238 230.00 | 238 230.00 |
FG Production vendue services | 53 893.00 | | 53 893.00 | 53 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 110 629.00 | | 4 110 629.00 | 4 110 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 120 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 737 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 389 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 106 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 559.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125.00 | 1 893.00 | | 1 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 748.00 | 1 893.00 | | 27 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 371.00 | 2 136.00 | | 20 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 893.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 453.00 | 4 029.00 | | 44 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 705.00 | -2 136.00 | | -16 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 476.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 148 471.00 | 6 525 559.00 | | 4 148 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 151 470.00 | 6 517 951.00 | | 4 151 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 999.00 | 7 608.00 | | -2 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 839.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 441.00 | | 520 502.00 | 1 900 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484 303.00 | 1 936 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484 303.00 | 1 847 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 375.00 | | | 89 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 065.00 | | 520 502.00 | 1 811 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 520.00 | 131 012.00 | 484 303.00 | 1 484 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484 520.00 | 131 012.00 | 484 303.00 | 1 484 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 914.00 | 152 914.00 | | 152 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 185.00 | 388 185.00 | | 388 185.00 |
UX Autres créances clients | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 070.00 | | | 34 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 374.00 | 96 374.00 | | 96 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 543.00 | 138 543.00 | | 138 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 575.00 | 582 575.00 | | 582 575.00 |