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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 375.00 | | 89 375.00 | 89 375.00 |
AN Terrains | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
AP Constructions | 923 601.00 | 698 871.00 | 224 729.00 | 923 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 354.00 | 536 153.00 | 96 201.00 | 632 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 885.00 | 186 495.00 | 55 390.00 | 241 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 917.00 | 1 421 520.00 | 490 396.00 | 1 911 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BT Marchandises | 379 672.00 | | 379 672.00 | 379 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 388.00 | 300.00 | 15 088.00 | 15 388.00 |
BZ Autres créances | 124 664.00 | | 124 664.00 | 124 664.00 |
CF Disponibilités | 55 332.00 | | 55 332.00 | 55 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 174.00 | 300.00 | 587 874.00 | 588 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 091.00 | 1 421 820.00 | 1 078 270.00 | 2 500 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 200.00 | | | 135 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
DG Autres réserves | 287 833.00 | | | 287 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 314.00 | | | 31 314.00 |
DL TOTAL (I) | 497 547.00 | | | 497 547.00 |
DP Provisions pour risques | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | | | 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 098.00 | | | 35 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 506.00 | | | 320 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 316.00 | | | 129 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 288.00 | | | 75 288.00 |
EA Autres dettes | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 415.00 | | | 563 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 270.00 | | | 1 078 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 415.00 | | | 563 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | | | 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 018 411.00 | | 6 018 411.00 | 6 018 411.00 |
FD Production vendue biens | 420 254.00 | | 420 254.00 | 420 254.00 |
FG Production vendue services | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 442 110.00 | | 6 442 110.00 | 6 442 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 444 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 948 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 381 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 938.00 | | | 41 938.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 798.00 | | | 35 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 632.00 | | | -26 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 453 642.00 | | | 6 453 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 422 327.00 | | | 6 422 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 314.00 | | | 31 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 342.00 | | | 1 912 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 911 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 822 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 717.00 | | | 1 819 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 426.00 | 91 366.00 | 79 271.00 | 1 409 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 176.00 | 91 366.00 | 76 021.00 | 1 406 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 307.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 307.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 506.00 | 320 506.00 | | 320 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 288.00 | 75 288.00 | | 75 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
UX Autres créances clients | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 403.00 | | | 62 403.00 |
VP Divers | 124 664.00 | 103 184.00 | 21 480.00 | 124 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 317.00 | 129 317.00 | | 129 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 367.00 | 126 887.00 | 21 480.00 | 148 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 416.00 | 563 416.00 | | 563 416.00 |