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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 375.00 | | 89 375.00 | 89 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AN Terrains | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
AP Constructions | 923 601.00 | 652 075.00 | 271 526.00 | 923 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 961.00 | 526 283.00 | 45 677.00 | 571 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 454.00 | 227 817.00 | 71 637.00 | 299 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 341.00 | 1 409 425.00 | 502 916.00 | 1 912 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
BT Marchandises | 387 058.00 | | 387 058.00 | 387 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 808.00 | 328.00 | 12 480.00 | 12 808.00 |
BZ Autres créances | 117 959.00 | 3 980.00 | 113 978.00 | 117 959.00 |
CF Disponibilités | 64 232.00 | | 64 232.00 | 64 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 944.00 | 4 308.00 | 591 635.00 | 595 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 285.00 | 1 413 734.00 | 1 094 551.00 | 2 508 285.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 200.00 | | | 135 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
DG Autres réserves | 237 393.00 | | | 237 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 960.00 | | | 63 960.00 |
DL TOTAL (I) | 479 753.00 | | | 479 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 844.00 | | | 63 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 214.00 | | | 341 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 899.00 | | | 173 899.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 797.00 | | | 614 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 551.00 | | | 1 094 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 797.00 | | | 614 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 884 791.00 | | 5 884 791.00 | 5 884 791.00 |
FD Production vendue biens | 408 928.00 | | 408 928.00 | 408 928.00 |
FG Production vendue services | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 296 798.00 | | 6 296 798.00 | 6 296 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 301 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 850 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 4 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 211 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 223.00 | | | 42 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 135.00 | | | -4 135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 301 843.00 | | | 6 301 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 237 882.00 | | | 6 237 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 960.00 | | | 63 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 837.00 | | | 1 897 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 912 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 819 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805 212.00 | | | 1 805 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 849.00 | 77 577.00 | | 1 331 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 599.00 | 77 577.00 | | 1 328 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 214.00 | 341 214.00 | | 341 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |
UX Autres créances clients | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 844.00 | 63 844.00 | | 63 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 847.00 | | | 91 847.00 |
VP Divers | 117 959.00 | | | 117 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 900.00 | 173 900.00 | | 173 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 853.00 | 115 811.00 | 24 042.00 | 139 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 798.00 | 614 798.00 | | 614 798.00 |