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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013 004.00 | 640 587.00 | 372 417.00 | 1 013 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 835.00 | 687 675.00 | 370 160.00 | 1 057 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 861.00 | 1 331 302.00 | 752 559.00 | 2 083 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 822.00 | 765.00 | 758 057.00 | 758 822.00 |
BZ Autres créances | 102 117.00 | | 102 117.00 | 102 117.00 |
CF Disponibilités | 224 153.00 | | 224 153.00 | 224 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 781.00 | 765.00 | 1 109 016.00 | 1 109 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 642.00 | 1 332 067.00 | 1 861 575.00 | 3 193 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 955 263.00 | 828 391.00 | | 955 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 209.00 | 126 872.00 | | 80 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 671.00 | 1 034 463.00 | | 1 114 671.00 |
DP Provisions pour risques | 12 130.00 | 24 130.00 | | 12 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 130.00 | 24 130.00 | | 12 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 752.00 | 377 949.00 | | 259 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 896.00 | 10 773.00 | | 13 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 882.00 | 240 218.00 | | 282 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 795.00 | 174 875.00 | | 175 795.00 |
EA Autres dettes | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 774.00 | 803 815.00 | | 734 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 575.00 | 1 862 408.00 | | 1 861 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 355.00 | | | 2 004 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 083 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 070 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 986 796.00 | | | 1 986 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 791.00 | 232 432.00 | 71 921.00 | 1 170 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 751.00 | 232 432.00 | 71 921.00 | 1 167 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 130.00 | | 12 000.00 | 24 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 130.00 | | 12 000.00 | 24 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 882.00 | 282 882.00 | | 282 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 758 822.00 | | | 758 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 752.00 | 112 694.00 | 147 058.00 | 259 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 198.00 | | | 118 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 728.00 | 869 492.00 | 5 236.00 | 874 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 774.00 | 587 716.00 | 147 058.00 | 734 774.00 |