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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298 266.00 | 1 103 167.00 | 195 098.00 | 1 298 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 991 330.00 | 1 306 896.00 | 684 434.00 | 1 991 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 301 862.00 | 2 413 103.00 | 888 759.00 | 3 301 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 002.00 | 643.00 | 633 359.00 | 634 002.00 |
BZ Autres créances | 31 988.00 | | 31 988.00 | 31 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 152.00 | | 65 152.00 | 65 152.00 |
CF Disponibilités | 804 321.00 | | 804 321.00 | 804 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 180.00 | 643.00 | 1 539 538.00 | 1 540 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 842 042.00 | 2 413 746.00 | 2 428 296.00 | 4 842 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 1 428 921.00 | 1 294 274.00 | | 1 428 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 841.00 | 142 647.00 | | 126 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 962.00 | 1 516 121.00 | | 1 634 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 526.00 | 349 478.00 | | 408 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 787.00 | 28 180.00 | | 23 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 732.00 | 327 971.00 | | 203 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 627.00 | 185 676.00 | | 152 627.00 |
EA Autres dettes | 4 663.00 | 1 712.00 | | 4 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 335.00 | 893 016.00 | | 793 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 296.00 | 2 409 138.00 | | 2 428 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 474.00 | 683 882.00 | | 565 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 889 358.00 | | 412 504.00 | 2 889 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 301 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 289 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 877 102.00 | | 412 494.00 | 2 877 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 216.00 | | 10.00 | 4 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 062 326.00 | 350 777.00 | | 2 062 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 059 286.00 | 350 777.00 | | 2 059 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 732.00 | 203 732.00 | | 203 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 627.00 | 152 627.00 | | 152 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 634 002.00 | 632 460.00 | 1 542.00 | 634 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 526.00 | 180 666.00 | 227 860.00 | 408 526.00 |
VI Groupe et associés | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 952.00 | | | 186 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 907.00 | 667 964.00 | 4 942.00 | 672 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 335.00 | 565 474.00 | 227 860.00 | 793 335.00 |