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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294 489.00 | 985 327.00 | 309 162.00 | 1 294 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582 613.00 | 1 073 959.00 | 508 653.00 | 1 582 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 889 358.00 | 2 062 326.00 | 827 032.00 | 2 889 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 813.00 | 696.00 | 550 117.00 | 550 813.00 |
BZ Autres créances | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
CF Disponibilités | 985 969.00 | | 985 969.00 | 985 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 802.00 | 696.00 | 1 582 106.00 | 1 582 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 472 160.00 | 2 063 022.00 | 2 409 138.00 | 4 472 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 1 294 274.00 | 1 153 722.00 | | 1 294 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 647.00 | 140 553.00 | | 142 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 121.00 | 1 373 474.00 | | 1 516 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 478.00 | 355 242.00 | | 349 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 180.00 | 11 386.00 | | 28 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 971.00 | 279 729.00 | | 327 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 676.00 | 166 751.00 | | 185 676.00 |
EA Autres dettes | 1 712.00 | 5 464.00 | | 1 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 016.00 | 818 573.00 | | 893 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 138.00 | 2 192 047.00 | | 2 409 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 882.00 | 612 541.00 | | 683 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 682 109.00 | | 322 412.00 | 2 682 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 4 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 164.00 | 2 889 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 114.00 | 2 877 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 668 815.00 | | 322 400.00 | 2 668 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 254.00 | | 12.00 | 5 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 819 032.00 | 354 317.00 | 111 022.00 | 1 819 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 992.00 | 354 317.00 | 111 022.00 | 1 815 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 734.00 | | 38.00 | 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 734.00 | | 38.00 | 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734.00 | | 38.00 | 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 971.00 | 327 971.00 | | 327 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 676.00 | 185 676.00 | | 185 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 550 813.00 | 549 143.00 | 1 671.00 | 550 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 478.00 | 140 343.00 | 209 135.00 | 349 478.00 |
VI Groupe et associés | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 264.00 | | | 173 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 134.00 | 594 063.00 | 5 071.00 | 599 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 016.00 | 683 882.00 | 209 135.00 | 893 016.00 |