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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 609.00 | 1 105 341.00 | 222 268.00 | 1 327 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 139 491.00 | 1 549 817.00 | 589 674.00 | 2 139 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 479 376.00 | 2 658 198.00 | 821 178.00 | 3 479 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 728.00 | 566.00 | 624 162.00 | 624 728.00 |
BZ Autres créances | 55 551.00 | | 55 551.00 | 55 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 098.00 | | 67 098.00 | 67 098.00 |
CF Disponibilités | 649 669.00 | | 649 669.00 | 649 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 764.00 | 566.00 | 1 401 197.00 | 1 401 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 881 140.00 | 2 658 764.00 | 2 222 376.00 | 4 881 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 1 355 762.00 | 1 428 921.00 | | 1 355 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 436.00 | 126 841.00 | | 93 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 398.00 | 1 634 962.00 | | 1 528 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 860.00 | 408 526.00 | | 227 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 026.00 | 23 787.00 | | 32 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 739.00 | 203 732.00 | | 230 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 354.00 | 152 627.00 | | 203 354.00 |
EA Autres dettes | | 4 663.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 693 978.00 | 793 335.00 | | 693 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 376.00 | 2 428 296.00 | | 2 222 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 841.00 | 565 474.00 | | 94 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 026.00 | | | 32 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 301 862.00 | | 261 295.00 | 3 301 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 781.00 | 3 479 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 781.00 | 3 467 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 289 596.00 | | 261 285.00 | 3 289 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 226.00 | | 10.00 | 4 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 413 103.00 | 328 876.00 | 83 781.00 | 2 413 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 410 063.00 | 328 876.00 | 83 781.00 | 2 410 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 643.00 | | 77.00 | 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 643.00 | | 77.00 | 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643.00 | | 77.00 | 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 739.00 | 230 739.00 | | 230 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 354.00 | 203 354.00 | | 203 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 026.00 | 32 026.00 | | 32 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 624 728.00 | 623 369.00 | 1 359.00 | 624 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 860.00 | 133 019.00 | 94 841.00 | 227 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 666.00 | | | 180 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 551.00 | 55 551.00 | | 55 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 196.00 | 682 438.00 | 4 759.00 | 687 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 978.00 | 599 137.00 | 94 841.00 | 693 978.00 |