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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100 589.00 | 888 341.00 | 212 248.00 | 1 100 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 568 226.00 | 927 650.00 | 640 576.00 | 1 568 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682 109.00 | 1 819 031.00 | 863 078.00 | 2 682 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 207.00 | 734.00 | 480 473.00 | 481 207.00 |
BZ Autres créances | 117 032.00 | | 117 032.00 | 117 032.00 |
CF Disponibilités | 723 594.00 | | 723 594.00 | 723 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 703.00 | 734.00 | 1 328 969.00 | 1 329 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 813.00 | 1 819 766.00 | 2 192 047.00 | 4 011 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 1 153 722.00 | 1 035 471.00 | | 1 153 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 553.00 | 118 250.00 | | 140 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 474.00 | 1 232 922.00 | | 1 373 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 242.00 | 330 424.00 | | 355 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 386.00 | 12 760.00 | | 11 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 729.00 | 203 414.00 | | 279 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 751.00 | 147 106.00 | | 166 751.00 |
EA Autres dettes | 5 464.00 | 602.00 | | 5 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 572.00 | 694 306.00 | | 818 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 047.00 | 1 927 227.00 | | 2 192 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 031.00 | 509 842.00 | | 206 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 407 608.00 | | | 2 407 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 682 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 668 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 393 375.00 | | | 2 393 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 612.00 | 316 758.00 | 92 339.00 | 1 594 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591 573.00 | 316 758.00 | 92 339.00 | 1 591 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 757.00 | | 23.00 | 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757.00 | | 23.00 | 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 729.00 | 279 729.00 | | 279 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 481 207.00 | 479 445.00 | 1 763.00 | 481 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 242.00 | 149 211.00 | 206 031.00 | 355 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 182.00 | | | 164 182.00 |
VP Divers | 117 032.00 | 117 032.00 | | 117 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 751.00 | 166 751.00 | | 166 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 409.00 | 600 247.00 | 5 163.00 | 605 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 573.00 | 612 541.00 | 206 031.00 | 818 573.00 |