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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 215.00 | 2 468.00 | 16 747.00 | 19 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 293.00 | 47 318.00 | 51 975.00 | 99 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 203.00 | 49 786.00 | 77 417.00 | 127 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 374.00 | 10 636.00 | 60 737.00 | 71 374.00 |
BZ Autres créances | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
CF Disponibilités | 204 048.00 | | 204 048.00 | 204 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 047.00 | 10 636.00 | 292 411.00 | 303 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 251.00 | 60 422.00 | 369 829.00 | 430 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 881 066.00 | 809 821.00 | | 881 066.00 |
230 Autres produits | 6 451.00 | 13 235.00 | | 6 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 931 108.00 | 852 808.00 | | 931 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 428 219.00 | 386 335.00 | | 428 219.00 |
242 Autres charges externes. | 150 194.00 | 199 779.00 | | 150 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 295.00 | 9 184.00 | | 3 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 296.00 | 208 160.00 | | 180 296.00 |
252 Charges sociales | 61 680.00 | 63 396.00 | | 61 680.00 |
262 Autres charges | 4 659.00 | 1 551.00 | | 4 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 273.00 | 298 512.00 | | 272 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 804 321.00 | -31 818.00 | | 804 321.00 |
280 Produits financiers | 465.00 | 372.00 | | 465.00 |
290 Produits exceptionnels | 59 905.00 | 34 077.00 | | 59 905.00 |
294 Charges financières | 1 657.00 | 2 062.00 | | 1 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 931.00 | 28 036.00 | | 2 931.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 083.00 | | | 40 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 120.00 | -27 467.00 | | 96 120.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
DH Report à nouveau | -27 467.00 | | | -27 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 120.00 | -27 467.00 | | 96 120.00 |
DL TOTAL (I) | 88 426.00 | -7 694.00 | | 88 426.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 48 331.00 | 122 393.00 | | 48 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | 237.00 | | 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 219.00 | 66 690.00 | | 74 219.00 |
EA Autres dettes | 17 472.00 | 31 289.00 | | 17 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 403.00 | 259 289.00 | | 281 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 829.00 | 251 594.00 | | 369 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 643.00 | 14 385.00 | 5 242.00 | 40 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 607.00 | 243 166.00 | 34 442.00 | 277 607.00 |