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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 091.00 | 30 376.00 | 14 715.00 | 45 091.00 |
AH Fonds commercial | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 437.00 | 76 779.00 | 26 658.00 | 103 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 332.00 | 107 156.00 | 68 176.00 | 175 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 806.00 | 6 031.00 | 179 775.00 | 185 806.00 |
BZ Autres créances | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
CF Disponibilités | 383 583.00 | | 383 583.00 | 383 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 021.00 | 6 031.00 | 594 990.00 | 601 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 352.00 | 113 187.00 | 663 166.00 | 776 352.00 |
CU Autres participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 83 188.00 | 83 188.00 | | 83 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 671.00 | 31 557.00 | | 123 671.00 |
DL TOTAL (I) | 223 628.00 | 131 514.00 | | 223 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 541.00 | 32 505.00 | | 91 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 221.00 | 46 052.00 | | 92 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 223.00 | 6 988.00 | | 11 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 297.00 | 99 460.00 | | 120 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 345.00 | 48 430.00 | | 107 345.00 |
EA Autres dettes | 16 912.00 | 31 147.00 | | 16 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 538.00 | 264 582.00 | | 439 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 166.00 | 396 096.00 | | 663 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 555.00 | 258 700.00 | | 391 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 001.00 | | 29 331.00 | 146 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 657.00 | | 18 109.00 | 53 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 215.00 | | 11 223.00 | 92 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 432.00 | 29 723.00 | | 77 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 346.00 | 15 030.00 | | 15 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 086.00 | 14 693.00 | | 62 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 611.00 | 2 654.00 | 235.00 | 3 611.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 758.00 | | 175.00 | 1 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 786.00 | 2 654.00 | 410.00 | 3 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 786.00 | 2 654.00 | 410.00 | 3 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 654.00 | 235.00 | |
UG ‐ Financières | | | 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 297.00 | 120 297.00 | | 120 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
UX Autres créances clients | 178 569.00 | 178 569.00 | | 178 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VB T. V. A. | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VC Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 541.00 | 43 558.00 | 47 983.00 | 91 541.00 |
VI Groupe et associés | 92 221.00 | 92 221.00 | | 92 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 914.00 | | | 100 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 878.00 | | | 41 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 784.00 | 205 784.00 | | 205 784.00 |
VW T.V.A. | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 315.00 | 380 332.00 | 47 983.00 | 428 315.00 |