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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 700.00 | 43 623.00 | 60 077.00 | 103 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 424.00 | 88 843.00 | 24 582.00 | 113 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 819.00 | 132 466.00 | 93 353.00 | 225 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 514.00 | 1 137.00 | 98 377.00 | 99 514.00 |
BZ Autres créances | 41 102.00 | | 41 102.00 | 41 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 656.00 | 102.00 | 11 554.00 | 11 656.00 |
CF Disponibilités | 534 362.00 | | 534 362.00 | 534 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 926.00 | 1 239.00 | 689 686.00 | 690 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 745.00 | 133 705.00 | 783 040.00 | 916 745.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 83 188.00 | 83 188.00 | | 83 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 338.00 | 123 671.00 | | 55 338.00 |
DL TOTAL (I) | 155 295.00 | 223 628.00 | | 155 295.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 227 983.00 | 91 541.00 | | 227 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 630.00 | 92 221.00 | | 186 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 133.00 | 11 223.00 | | 11 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 143.00 | 120 297.00 | | 106 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 638.00 | 107 346.00 | | 89 638.00 |
EA Autres dettes | 6 218.00 | 16 912.00 | | 6 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 745.00 | 439 538.00 | | 627 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 040.00 | 663 166.00 | | 783 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 156.00 | 27 586.00 | 2 276.00 | 107 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 376.00 | 13 247.00 | | 30 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 779.00 | 14 339.00 | 2 276.00 | 76 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 143.00 | 106 143.00 | | 106 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 638.00 | 89 638.00 | | 89 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 848.00 | 192 848.00 | | 192 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 983.00 | 210 415.00 | 17 568.00 | 227 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 907.00 | 144 907.00 | | 144 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 907.00 | 144 907.00 | | 144 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 612.00 | 599 044.00 | 17 568.00 | 616 612.00 |