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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 215.00 | 7 508.00 | 11 708.00 | 19 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 931.00 | 47 352.00 | 44 580.00 | 91 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 841.00 | 54 859.00 | 64 982.00 | 119 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 018.00 | 299.00 | 119 718.00 | 120 018.00 |
BZ Autres créances | 42 482.00 | | 42 482.00 | 42 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CF Disponibilités | 207 722.00 | | 207 722.00 | 207 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 043.00 | 299.00 | 376 744.00 | 377 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 884.00 | 55 159.00 | 441 726.00 | 496 884.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 61 656.00 | 3 003.00 | | 61 656.00 |
DH Report à nouveau | | -27 467.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 531.00 | 96 120.00 | | 51 531.00 |
DL TOTAL (I) | 129 957.00 | 88 426.00 | | 129 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 264.00 | 48 331.00 | | 61 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | 359.00 | | 1 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 014.00 | 3 796.00 | | 2 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 484.00 | 74 219.00 | | 113 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 563.00 | 137 226.00 | | 94 563.00 |
EA Autres dettes | 39 181.00 | 17 472.00 | | 39 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 769.00 | 281 403.00 | | 311 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 726.00 | 369 829.00 | | 441 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 786.00 | 21 254.00 | 16 181.00 | 49 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 318.00 | 16 215.00 | 16 181.00 | 47 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 484.00 | 113 484.00 | | 113 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 444.00 | 40 444.00 | | 40 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 264.00 | 28 759.00 | 32 505.00 | 61 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 563.00 | 94 563.00 | | 94 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 650.00 | 162 650.00 | | 162 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 755.00 | 277 250.00 | 32 505.00 | 309 755.00 |