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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 091.00 | 15 346.00 | 29 745.00 | 45 091.00 |
AH Fonds commercial | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 215.00 | 62 086.00 | 30 128.00 | 92 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 001.00 | 77 432.00 | 68 568.00 | 146 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 960.00 | 3 611.00 | 80 349.00 | 83 960.00 |
BZ Autres créances | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 650.00 | 175.00 | 11 475.00 | 11 650.00 |
CF Disponibilités | 218 568.00 | | 218 568.00 | 218 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 314.00 | 3 786.00 | 327 527.00 | 331 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 314.00 | 81 218.00 | 396 096.00 | 477 314.00 |
CU Autres participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 83 188.00 | 61 656.00 | | 83 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 557.00 | 51 531.00 | | 31 557.00 |
DL TOTAL (I) | 131 514.00 | 129 957.00 | | 131 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 505.00 | 61 264.00 | | 32 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 052.00 | 1 263.00 | | 46 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 988.00 | 2 014.00 | | 6 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 460.00 | 113 484.00 | | 99 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 430.00 | 94 563.00 | | 48 430.00 |
EA Autres dettes | 31 147.00 | 39 181.00 | | 31 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 582.00 | 311 769.00 | | 264 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 096.00 | 441 726.00 | | 396 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 700.00 | 279 264.00 | | 258 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 841.00 | | 29 236.00 | 119 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 077.00 | 146 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 468.00 | 53 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 609.00 | 92 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 781.00 | | 28 344.00 | 27 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 931.00 | | 892.00 | 91 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 859.00 | 25 650.00 | 3 077.00 | 54 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 508.00 | 10 306.00 | 2 468.00 | 7 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 352.00 | 15 344.00 | 609.00 | 47 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 299.00 | 3 377.00 | 65.00 | 299.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 175.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299.00 | 3 552.00 | 65.00 | 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299.00 | 3 552.00 | 65.00 | 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 377.00 | 65.00 | |
UG ‐ Financières | | 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 460.00 | 99 460.00 | | 99 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
UX Autres créances clients | 79 627.00 | 79 627.00 | | 79 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VC Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 505.00 | 26 623.00 | 5 882.00 | 32 505.00 |
VI Groupe et associés | 46 052.00 | 46 052.00 | | 46 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 759.00 | | | 28 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 096.00 | 101 096.00 | | 101 096.00 |
VW T.V.A. | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 594.00 | 251 712.00 | 5 882.00 | 257 594.00 |