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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 58 566 935.00 | 44 179 247.00 | 14 387 688.00 | 58 566 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 960.00 | | 1 008 960.00 | 1 008 960.00 |
BZ Autres créances | 33 245 233.00 | | 33 245 233.00 | 33 245 233.00 |
CF Disponibilités | 111 316.00 | | 111 316.00 | 111 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 365 511.00 | | 34 365 511.00 | 34 365 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 932 447.00 | 44 179 247.00 | 48 753 199.00 | 92 932 447.00 |
CU Autres participations | 58 566 935.00 | 44 179 247.00 | 14 387 688.00 | 58 566 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 642 319.00 | | | 54 642 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 057 982.00 | | | 1 057 982.00 |
DG Autres réserves | 20 101 669.00 | | | 20 101 669.00 |
DH Report à nouveau | -32 655 695.00 | | | -32 655 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 349 213.00 | | | 5 349 213.00 |
DL TOTAL (I) | 48 495 490.00 | | | 48 495 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 709.00 | | | 257 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 709.00 | | | 257 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 753 199.00 | | | 48 753 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 709.00 | | | 257 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 008 960.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 178 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 923 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 913 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -435 611.00 | | | -435 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 178 960.00 | | | 5 178 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -170 252.00 | | | -170 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 349 213.00 | | | 5 349 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 566 935.00 | | | 58 566 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 566 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 566 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 566 935.00 | | | 58 566 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 349 247.00 | | 4 170 000.00 | 48 349 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 349 247.00 | | 4 170 000.00 | 48 349 247.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 4 170 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 709.00 | 257 709.00 | | 257 709.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 960.00 | | | 1 008 960.00 |
VC Groupe et associés | 32 655 245.00 | | | 32 655 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 589 988.00 | | | 589 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 254 194.00 | 34 254 194.00 | | 34 254 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 709.00 | 257 709.00 | | 257 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 088.00 | | | 10 088.00 |