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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 58 566 935.00 | 42 869 284.00 | 15 697 650.00 | 58 566 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 984.00 | | 339 984.00 | 339 984.00 |
BZ Autres créances | 38 010 782.00 | | 38 010 782.00 | 38 010 782.00 |
CF Disponibilités | 100 979.00 | | 100 979.00 | 100 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 451 747.00 | | 38 451 747.00 | 38 451 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 018 683.00 | 42 869 284.00 | 54 149 398.00 | 97 018 683.00 |
CU Autres participations | 58 566 935.00 | 42 869 284.00 | 15 697 650.00 | 58 566 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 642 319.00 | | | 54 642 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 057 982.00 | | | 1 057 982.00 |
DH Report à nouveau | -4 767 507.00 | | | -4 767 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 528 690.00 | | | 1 528 690.00 |
DL TOTAL (I) | 52 461 484.00 | | | 52 461 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671 022.00 | | | 1 671 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 913.00 | | | 1 687 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 149 398.00 | | | 54 149 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 913.00 | | | 1 687 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 299 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -911 877.00 | | | -911 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 097.00 | | | 639 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -889 593.00 | | | -889 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 528 690.00 | | | 1 528 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 566 935.00 | | | 58 566 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 566 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 566 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 566 935.00 | | | 58 566 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 168 397.00 | | 299 112.00 | 43 168 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 168 397.00 | | 299 112.00 | 43 168 397.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 299 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
UX Autres créances clients | 339 984.00 | 339 984.00 | | 339 984.00 |
VC Groupe et associés | 37 692 081.00 | 37 692 081.00 | | 37 692 081.00 |
VI Groupe et associés | 1 671 022.00 | 1 671 022.00 | | 1 671 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318 701.00 | 318 701.00 | | 318 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 350 767.00 | 38 350 767.00 | | 38 350 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 913.00 | 1 687 913.00 | | 1 687 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
ST Autres comptes | 99.00 | | | 99.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 160.00 | | | 11 160.00 |