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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 58 566 935.00 | 44 583 160.00 | 13 983 775.00 | 58 566 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 658.00 | | 517 658.00 | 517 658.00 |
BZ Autres créances | 9 903 176.00 | | 9 903 176.00 | 9 903 176.00 |
CF Disponibilités | 20 227.00 | | 20 227.00 | 20 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 441 063.00 | | 10 441 063.00 | 10 441 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 007 999.00 | 44 583 160.00 | 24 424 838.00 | 69 007 999.00 |
CU Autres participations | 58 566 935.00 | 44 583 160.00 | 13 983 775.00 | 58 566 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 692 261.00 | | | 17 692 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 769 226.00 | | | 1 769 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 162 387.00 | | | -1 162 387.00 |
DL TOTAL (I) | 18 299 100.00 | | | 18 299 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 079 956.00 | | | 6 079 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 781.00 | | | 45 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 125 738.00 | | | 6 125 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 424 838.00 | | | 24 424 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 125 738.00 | | | 6 125 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 669.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 713 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 251 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | | | -484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 222.00 | | | -89 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 658.00 | | | 517 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 046.00 | | | 1 680 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 162 387.00 | | | -1 162 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 566 935.00 | | | 58 566 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 566 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 566 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 566 935.00 | | | 58 566 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 713 875.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 869 284.00 | 1 713 875.00 | | 42 869 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 869 284.00 | 1 713 875.00 | | 42 869 284.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 713 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 781.00 | 45 781.00 | | 45 781.00 |
UX Autres créances clients | 517 658.00 | 517 658.00 | | 517 658.00 |
VC Groupe et associés | 9 236 874.00 | 9 236 874.00 | | 9 236 874.00 |
VI Groupe et associés | 6 079 956.00 | 6 079 956.00 | | 6 079 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 666 302.00 | 666 302.00 | | 666 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 420 835.00 | 10 420 835.00 | | 10 420 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 125 738.00 | 6 125 738.00 | | 6 125 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
ST Autres comptes | 323.00 | | | 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 669.00 | | | 13 669.00 |