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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 58 566 935.00 | 43 168 397.00 | 15 398 538.00 | 58 566 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 946.00 | | 489 946.00 | 489 946.00 |
BZ Autres créances | 34 895 258.00 | | 34 895 258.00 | 34 895 258.00 |
CF Disponibilités | 164 864.00 | | 164 864.00 | 164 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 550 069.00 | | 35 550 069.00 | 35 550 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 117 005.00 | 43 168 397.00 | 50 948 608.00 | 94 117 005.00 |
CU Autres participations | 58 566 935.00 | 43 168 397.00 | 15 398 538.00 | 58 566 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 642 319.00 | | | 54 642 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 057 982.00 | | | 1 057 982.00 |
DH Report à nouveau | -7 204 812.00 | | | -7 204 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 437 304.00 | | | 2 437 304.00 |
DL TOTAL (I) | 50 932 794.00 | | | 50 932 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 948 608.00 | | | 50 948 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489 946.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 010 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 489 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 479 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -957 485.00 | | | -957 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 796.00 | | | 1 500 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -936 507.00 | | | -936 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 437 304.00 | | | 2 437 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 566 935.00 | | | 58 566 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 566 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 566 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 566 935.00 | | | 58 566 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 179 247.00 | | 1 010 850.00 | 44 179 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 179 247.00 | | 1 010 850.00 | 44 179 247.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 010 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
UX Autres créances clients | 489 946.00 | | | 489 946.00 |
VC Groupe et associés | 34 888 617.00 | | | 34 888 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 385 205.00 | 35 385 205.00 | | 35 385 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
ST Autres comptes | 40.00 | | | 40.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 531.00 | | | 9 531.00 |