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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 58 566 935.00 | 48 349 247.00 | 10 217 688.00 | 58 566 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 682.00 | | 226 682.00 | 226 682.00 |
BZ Autres créances | 42 944 625.00 | | 42 944 625.00 | 42 944 625.00 |
CF Disponibilités | 73 765.00 | | 73 765.00 | 73 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 245 073.00 | | 43 245 073.00 | 43 245 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 812 008.00 | 48 349 247.00 | 53 462 761.00 | 101 812 008.00 |
CU Autres participations | 58 566 935.00 | 48 349 247.00 | 10 217 688.00 | 58 566 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 692 261.00 | | | 17 692 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 769 226.00 | | | 1 769 226.00 |
DH Report à nouveau | -4 877 001.00 | | | -4 877 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 515.00 | | | -212 515.00 |
DL TOTAL (I) | 14 371 970.00 | | | 14 371 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 863 981.00 | | | 37 863 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 869.00 | | | 179 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 939.00 | | | 1 046 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 090 790.00 | | | 39 090 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 462 761.00 | | | 53 462 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 090 790.00 | | | 39 090 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 282.00 | | | 249 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 682.00 | | | 226 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 197.00 | | | 439 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 515.00 | | | -212 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 566 935.00 | | | 58 566 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 566 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 566 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 566 935.00 | | | 58 566 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 349 247.00 | | | 48 349 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 349 247.00 | | | 48 349 247.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 869.00 | 179 869.00 | | 179 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 046 939.00 | 1 046 939.00 | | 1 046 939.00 |
UX Autres créances clients | 226 682.00 | 226 682.00 | | 226 682.00 |
VC Groupe et associés | 42 944 625.00 | 42 944 625.00 | | 42 944 625.00 |
VI Groupe et associés | 37 863 981.00 | 37 863 981.00 | | 37 863 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 171 308.00 | 43 171 308.00 | | 43 171 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 090 790.00 | 39 090 790.00 | | 39 090 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
ST Autres comptes | 200.00 | | | 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 929.00 | | | 11 929.00 |