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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AP Constructions | 578 000.00 | 114 968.00 | 463 033.00 | 578 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 474.00 | 68 152.00 | 33 322.00 | 101 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 474.00 | 183 120.00 | 842 355.00 | 1 025 474.00 |
BZ Autres créances | 21 077.00 | | 21 077.00 | 21 077.00 |
CF Disponibilités | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 332.00 | | 26 332.00 | 26 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 807.00 | 183 120.00 | 868 687.00 | 1 051 807.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 437 771.00 | | | 437 771.00 |
DH Report à nouveau | -110 778.00 | | | -110 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -810.00 | | | -810.00 |
DL TOTAL (I) | 414 183.00 | | | 414 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 997.00 | | | 450 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712.00 | | | 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 504.00 | | | 454 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 687.00 | | | 868 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 169.00 | | | 36 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FG Production vendue services | 46 030.00 | | 46 030.00 | 46 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 830.00 | | 50 830.00 | 50 830.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 830.00 | | | 50 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 640.00 | | | 51 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -810.00 | | | -810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 997.00 | 32 662.00 | 138 592.00 | 450 997.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 077.00 | 21 077.00 | 243 000.00 | 264 077.00 |
VW T.V.A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 504.00 | 36 169.00 | 138 592.00 | 454 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 560.00 | | | 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 520.00 | | | 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560.00 | | | 560.00 |