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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 135 750.00 | | 135 750.00 | 135 750.00 |
AP Constructions | 769 250.00 | 216 114.00 | 553 136.00 | 769 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 474.00 | 101 474.00 | | 101 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 474.00 | 317 589.00 | 929 886.00 | 1 247 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BZ Autres créances | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CF Disponibilités | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 786.00 | 317 589.00 | 942 197.00 | 1 259 786.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 437 771.00 | | | 437 771.00 |
DH Report à nouveau | -103 542.00 | | | -103 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
DL TOTAL (I) | 444 000.00 | | | 444 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 457.00 | | | 481 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 197.00 | 1.00 | | 498 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 197.00 | | | 942 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 083.00 | | | 68 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
FG Production vendue services | 64 750.00 | | 64 750.00 | 64 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 496.00 | | 72 496.00 | 72 496.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 213.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 496.00 | | | 72 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 725.00 | | | 50 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 278.00 | 23 311.00 | | 294 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 278.00 | 23 311.00 | | 294 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 457.00 | 51 343.00 | 200 986.00 | 481 457.00 |
VI Groupe et associés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 281.00 | | | 50 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 508.00 | 5 508.00 | 240 000.00 | 245 508.00 |
VW T.V.A. | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 197.00 | 68 083.00 | 200 986.00 | 498 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 560.00 | | | 560.00 |
ST Autres comptes | 640.00 | | | 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112.00 | | | 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 200.00 | | | 1 200.00 |