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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 135 750.00 | | 135 750.00 | 135 750.00 |
AP Constructions | 769 250.00 | 192 804.00 | 576 446.00 | 769 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 474.00 | 101 474.00 | | 101 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 474.00 | 294 278.00 | 956 196.00 | 1 250 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BZ Autres créances | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CF Disponibilités | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 919.00 | 294 278.00 | 965 641.00 | 1 259 919.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 437 771.00 | | | 437 771.00 |
DH Report à nouveau | -122 875.00 | | | -122 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
DL TOTAL (I) | 422 230.00 | | | 422 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 738.00 | | | 531 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 411.00 | | | 543 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 641.00 | | | 965 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 953.00 | | | 61 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
FG Production vendue services | 64 750.00 | | 64 750.00 | 64 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 618.00 | | 70 618.00 | 70 618.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559.00 | | | 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555.00 | | | 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 177.00 | | | 71 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 843.00 | | | 51 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 738.00 | 50 280.00 | 211 984.00 | 531 738.00 |
VI Groupe et associés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 242.00 | | | 49 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 865.00 | 1 865.00 | 243 000.00 | 244 865.00 |
VW T.V.A. | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 411.00 | 61 953.00 | 211 984.00 | 543 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 630.00 | | | 630.00 |
ST Autres comptes | 438.00 | | | 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 11.00 | | | 11.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 068.00 | | | 1 068.00 |