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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 135 750.00 | | 135 750.00 | 135 750.00 |
AP Constructions | 769 250.00 | 169 493.00 | 599 757.00 | 769 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 474.00 | 95 872.00 | 5 602.00 | 101 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 474.00 | 265 366.00 | 985 109.00 | 1 250 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BZ Autres créances | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CF Disponibilités | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 166.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 900.00 | 265 366.00 | 991 535.00 | 1 256 900.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 437 771.00 | | | 437 771.00 |
DH Report à nouveau | -103 696.00 | | | -103 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 180.00 | | | -19 180.00 |
DL TOTAL (I) | 402 896.00 | | | 402 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 979.00 | | | 580 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 639.00 | | | 588 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 535.00 | | | 991 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 859.00 | | | 59 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
FG Production vendue services | 50 710.00 | | 50 710.00 | 50 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 710.00 | | 57 710.00 | 57 710.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 735.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 711.00 | | | 57 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 891.00 | | | 76 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 180.00 | | | -19 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 630.00 | 28 735.00 | | 236 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 630.00 | 28 735.00 | | 236 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
VB T. V. A. | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 979.00 | 52 199.00 | 207 882.00 | 580 979.00 |
VI Groupe et associés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 918.00 | | | 38 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 643.00 | 2 643.00 | 243 000.00 | 245 643.00 |
VW T.V.A. | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 639.00 | 59 859.00 | 207 882.00 | 588 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
ST Autres comptes | 403.00 | | | 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 037.00 | | | 28 037.00 |