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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AP Constructions | 578 000.00 | 149 998.00 | 428 002.00 | 578 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 474.00 | 86 632.00 | 14 842.00 | 101 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 474.00 | 236 630.00 | 788 844.00 | 1 025 474.00 |
BZ Autres créances | 18 184.00 | | 18 184.00 | 18 184.00 |
CF Disponibilités | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 261.00 | 236 630.00 | 810 631.00 | 1 047 261.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 437 771.00 | | | 437 771.00 |
DH Report à nouveau | -107 192.00 | | | -107 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
DL TOTAL (I) | 422 076.00 | | | 422 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 897.00 | | | 384 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846.00 | | | 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 556.00 | | | 388 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 631.00 | | | 810 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 780.00 | | | 40 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FG Production vendue services | 46 030.00 | | 46 030.00 | 46 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 830.00 | | 50 830.00 | 50 830.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 832.00 | | | 50 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 335.00 | | | 47 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 897.00 | 37 121.00 | 145 255.00 | 384 897.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 438.00 | | | 33 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 184.00 | 18 184.00 | 243 000.00 | 261 184.00 |
VW T.V.A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 556.00 | 40 780.00 | 145 255.00 | 388 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 560.00 | | | 560.00 |
ST Autres comptes | 155.00 | | | 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 78.00 | | | 78.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 884.00 | | | 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 715.00 | | | 715.00 |