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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
AH Fonds commercial | 226 960.00 | | 226 960.00 | 226 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 566.00 | 56 706.00 | 3 860.00 | 60 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 107.00 | 68 408.00 | 232 699.00 | 301 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 514.00 | 46 940.00 | 251 574.00 | 298 514.00 |
BZ Autres créances | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CF Disponibilités | 80 209.00 | | 80 209.00 | 80 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 493.00 | 46 940.00 | 349 554.00 | 396 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 601.00 | 115 348.00 | 582 253.00 | 697 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 8 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 294.00 | 209 680.00 | | 76 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 696.00 | 68 613.00 | | 79 696.00 |
DL TOTAL (I) | 306 789.00 | 287 091.00 | | 306 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 816.00 | 153 133.00 | | 128 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 066.00 | 21 433.00 | | 27 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 592.00 | 119 902.00 | | 116 592.00 |
EA Autres dettes | 2 990.00 | 11 653.00 | | 2 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 464.00 | 306 121.00 | | 275 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 253.00 | 593 214.00 | | 582 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 602.00 | 1 590.00 | 858 192.00 | 856 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 602.00 | 1 590.00 | 858 192.00 | 856 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 633.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 640.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 2 102.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 2 110.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | 531.00 | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 964.00 | 19 160.00 | | 24 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 874.00 | 855 327.00 | | 865 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 178.00 | 786 713.00 | | 786 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 696.00 | 68 613.00 | | 79 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 113.00 | | 1 994.00 | 299 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 662.00 | | | 238 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 581.00 | | 1 985.00 | 58 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | | 9.00 | 1 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 639.00 | 2 769.00 | | 65 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 937.00 | 2 769.00 | | 53 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 270.00 | 24 763.00 | 7 093.00 | 29 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 270.00 | 24 763.00 | 7 093.00 | 29 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 270.00 | 24 763.00 | 7 093.00 | 29 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 763.00 | 7 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UX Autres créances clients | 228 866.00 | | | 228 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 648.00 | | | 69 648.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 714.00 | 24 628.00 | 101 905.00 | 128 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 134.00 | 318 134.00 | 101 905.00 | 318 134.00 |
VW T.V.A. | 58 252.00 | 58 252.00 | | 58 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 464.00 | 171 378.00 | 101 905.00 | 275 464.00 |