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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
AH Fonds commercial | 226 960.00 | | 226 960.00 | 226 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 070.00 | 51 664.00 | 9 406.00 | 61 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 699.00 | 63 367.00 | 238 333.00 | 301 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 450.00 | 48 219.00 | 261 231.00 | 309 450.00 |
BZ Autres créances | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
CF Disponibilités | 85 343.00 | | 85 343.00 | 85 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 644.00 | | 21 644.00 | 21 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 158.00 | 48 219.00 | 383 939.00 | 432 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 857.00 | 111 585.00 | 622 271.00 | 733 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 417.00 | 4 785.00 | | 9 417.00 |
DG Autres réserves | 110 021.00 | 92 005.00 | | 110 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 473.00 | 92 649.00 | | 85 473.00 |
DL TOTAL (I) | 354 912.00 | 339 438.00 | | 354 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 185.00 | 104 168.00 | | 79 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 885.00 | 27 058.00 | | 37 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 055.00 | 119 956.00 | | 105 055.00 |
EA Autres dettes | 5 234.00 | 2 678.00 | | 5 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 360.00 | 263 859.00 | | 267 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 271.00 | 603 298.00 | | 622 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 539.00 | 184 736.00 | | 213 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 843.00 | | 839 843.00 | 839 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 843.00 | | 839 843.00 | 839 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 365.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | 360.00 | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 280.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 224.00 | 80.00 | | -1 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 519.00 | 27 276.00 | | 22 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 228.00 | 880 271.00 | | 862 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 755.00 | 787 622.00 | | 776 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 473.00 | 92 649.00 | | 85 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 195.00 | | 604.00 | 301 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 662.00 | | | 238 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 506.00 | | 564.00 | 60 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 927.00 | | 40.00 | 1 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 221.00 | 5 146.00 | | 58 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 519.00 | 5 146.00 | | 46 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 447.00 | 15 461.00 | 17 689.00 | 50 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 447.00 | 15 461.00 | 17 689.00 | 50 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 15 461.00 | 17 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 885.00 | 37 885.00 | | 37 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 937.00 | 1 537.00 | | 1 937.00 |
UX Autres créances clients | 231 583.00 | 231 583.00 | | 231 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 868.00 | 77 868.00 | | 77 868.00 |
VB T. V. A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 123.00 | 25 302.00 | 53 821.00 | 79 123.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 752.00 | 348 752.00 | | 348 752.00 |
VW T.V.A. | 59 985.00 | 59 985.00 | | 59 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 360.00 | 213 539.00 | 53 821.00 | 267 360.00 |