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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
AH Fonds commercial | 226 960.00 | | 226 960.00 | 226 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 553.00 | 58 065.00 | 8 488.00 | 66 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 244.00 | 69 768.00 | 237 477.00 | 307 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 282.00 | 44 643.00 | 231 640.00 | 276 282.00 |
BZ Autres créances | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
CF Disponibilités | 119 834.00 | | 119 834.00 | 119 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 796.00 | | 27 796.00 | 27 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 779.00 | 44 643.00 | 387 136.00 | 431 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 023.00 | 114 410.00 | 624 612.00 | 739 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 13 691.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 186 631.00 | 141 221.00 | | 186 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 615.00 | 86 719.00 | | 74 615.00 |
DL TOTAL (I) | 426 246.00 | 391 631.00 | | 426 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 198.00 | 53 864.00 | | 28 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 948.00 | 20 000.00 | | 31 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 810.00 | 32 373.00 | | 28 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 487.00 | 117 382.00 | | 103 487.00 |
EA Autres dettes | 5 925.00 | 36 011.00 | | 5 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 366.00 | 259 629.00 | | 198 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 612.00 | 651 260.00 | | 624 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 185.00 | 231 454.00 | | 196 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 236.00 | | 8.00 | 307 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 662.00 | | | 238 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 553.00 | | | 66 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 021.00 | | 8.00 | 2 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 040.00 | 3 728.00 | | 66 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 338.00 | 3 728.00 | | 54 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 896.00 | 10 113.00 | 20 367.00 | 54 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 896.00 | 10 113.00 | 20 367.00 | 54 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 896.00 | 10 113.00 | 20 367.00 | 54 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UX Autres créances clients | 213 613.00 | 213 613.00 | | 213 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 669.00 | 62 669.00 | | 62 669.00 |
VB T. V. A. | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 175.00 | 25 994.00 | 2 181.00 | 28 175.00 |
VI Groupe et associés | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 646.00 | | | 25 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 796.00 | 27 796.00 | | 27 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 943.00 | 313 943.00 | | 313 943.00 |
VW T.V.A. | 58 690.00 | 58 690.00 | | 58 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 366.00 | 196 185.00 | 2 181.00 | 198 366.00 |